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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 482.00 | 7 467.00 | 4 016.00 | 11 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 205.00 | 6 616.00 | 3 589.00 | 10 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 850.00 | 14 082.00 | 11 767.00 | 25 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 214 518.00 | | 214 518.00 | 214 518.00 |
BZ Autres créances | 44 501.00 | | 44 501.00 | 44 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 291 630.00 | | 291 630.00 | 291 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419 014.00 | | 419 014.00 | 419 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 664.00 | | 1 019 664.00 | 1 019 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 513.00 | 14 082.00 | 1 031 431.00 | 1 045 513.00 |
CU Autres participations | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 38 673.00 | 34 399.00 | | 38 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970.00 | 4 274.00 | | 970.00 |
DL TOTAL (I) | 54 943.00 | 53 973.00 | | 54 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 902.00 | 14 659.00 | | 14 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 263.00 | 185 994.00 | | 278 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 372.00 | 47 216.00 | | 48 372.00 |
EA Autres dettes | 40 948.00 | 2 337.00 | | 40 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 594 003.00 | 483 151.00 | | 594 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 488.00 | 733 358.00 | | 976 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 431.00 | 787 331.00 | | 1 031 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 488.00 | 733 358.00 | | 976 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
FG Production vendue services | 1 849 637.00 | | 1 849 637.00 | 1 849 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 664.00 | | 1 849 664.00 | 1 849 664.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 711 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 042.00 | |
GE Autres charges | | | 2 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 388.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 246.00 | 1 866 864.00 | | 1 855 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 276.00 | 1 862 590.00 | | 1 854 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 970.00 | 4 274.00 | | 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 947.00 | | 6 823.00 | 21 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 920.00 | 25 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 920.00 | 11 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 402.00 | | 5 000.00 | 9 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 383.00 | | 1 823.00 | 8 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 960.00 | 3 042.00 | 2 920.00 | 13 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 139.00 | 1 247.00 | 2 920.00 | 9 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 821.00 | 1 795.00 | | 4 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 263.00 | 278 263.00 | | 278 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 996.00 | 28 996.00 | | 28 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 948.00 | 40 948.00 | | 40 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 594 003.00 | 594 003.00 | | 594 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 214 518.00 | 214 518.00 | | 214 518.00 |
VB T. V. A. | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VI Groupe et associés | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 448.00 | 40 448.00 | | 40 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419 014.00 | 419 014.00 | | 419 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 831.00 | 678 034.00 | 2 797.00 | 680 831.00 |
VW T.V.A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 488.00 | 976 488.00 | | 976 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 395.00 | 371.00 | | 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 369.00 | 1 996.00 | | 4 369.00 |
ST Autres comptes | 36 910.00 | 38 614.00 | | 36 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 900.00 | 9 721.00 | | 9 900.00 |
YT Sous‐traitance | 1 660 332.00 | 1 672 625.00 | | 1 660 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 702.00 | 1 689.00 | | 1 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 097.00 | 2 060.00 | | 2 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 802.00 | 2 870.00 | | 1 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 272.00 | 3 381.00 | | 5 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 711 511.00 | 1 722 956.00 | | 1 711 511.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |