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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
AH Fonds commercial | 87 217.00 | | 87 217.00 | 87 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 464.00 | 5 706.00 | 1 759.00 | 7 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 221.00 | 162 613.00 | 130 608.00 | 293 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 949.00 | 170 048.00 | 230 901.00 | 400 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 275.00 | | 169 275.00 | 169 275.00 |
BZ Autres créances | 16 747.00 | | 16 747.00 | 16 747.00 |
CF Disponibilités | 171 435.00 | | 171 435.00 | 171 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 576.00 | | 359 576.00 | 359 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 525.00 | 170 048.00 | 590 477.00 | 760 525.00 |
CU Autres participations | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 401 255.00 | 348 685.00 | | 401 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 004.00 | 52 570.00 | | 42 004.00 |
DL TOTAL (I) | 452 059.00 | 410 055.00 | | 452 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 036.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | 7 352.00 | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 745.00 | 30 853.00 | | 28 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 320.00 | 98 613.00 | | 109 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 418.00 | 145 854.00 | | 138 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 477.00 | 555 909.00 | | 590 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 648.00 | | 55 737.00 | 408 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 436.00 | 400 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 436.00 | 300 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 947.00 | | | 88 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 550.00 | | 55 572.00 | 308 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 152.00 | | 165.00 | 11 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 617.00 | 62 382.00 | 58 952.00 | 166 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 888.00 | 62 382.00 | 58 952.00 | 164 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 745.00 | 28 745.00 | | 28 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 707.00 | 52 707.00 | | 52 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
UX Autres créances clients | 169 275.00 | 169 275.00 | | 169 275.00 |
VB T. V. A. | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 913.00 | 188 140.00 | 772.00 | 188 913.00 |
VW T.V.A. | 33 020.00 | 33 020.00 | | 33 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 418.00 | 138 418.00 | | 138 418.00 |