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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 4 854.00 | 3 199.00 | 1 655.00 | 4 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 558.00 | 16 109.00 | 7 449.00 | 23 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 466.00 | 77 195.00 | 7 271.00 | 84 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 928.00 | 96 553.00 | 211 375.00 | 307 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 863.00 | | 27 863.00 | 27 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 690.00 | 15 469.00 | 290 221.00 | 305 690.00 |
BZ Autres créances | 114 874.00 | | 114 874.00 | 114 874.00 |
CF Disponibilités | 16 128.00 | | 16 128.00 | 16 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 029.00 | 15 469.00 | 462 560.00 | 478 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 957.00 | 112 023.00 | 673 934.00 | 785 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 421 526.00 | | | 421 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 841.00 | | | 38 841.00 |
DL TOTAL (I) | 473 568.00 | | | 473 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 129.00 | | | 98 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 238.00 | | | 92 238.00 |
EA Autres dettes | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 367.00 | | | 200 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 934.00 | | | 673 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 367.00 | | | 200 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 283 430.00 | 142 719.00 | 1 426 149.00 | 1 283 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 430.00 | 142 719.00 | 1 426 149.00 | 1 283 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 140.00 | |
GE Autres charges | | | 4 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 691.00 | | | 38 691.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 409.00 | | | 1 438 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 568.00 | | | 1 399 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 841.00 | | | 38 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 728.00 | | 2 200.00 | 307 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | | 307 928.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 050.00 | | | 195 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 678.00 | | 2 200.00 | 110 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 230.00 | 9 323.00 | | 87 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 180.00 | 9 323.00 | | 87 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 586.00 | 4 140.00 | 5 256.00 | 16 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 586.00 | 4 140.00 | 5 256.00 | 16 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 586.00 | 4 140.00 | 5 256.00 | 16 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 140.00 | 5 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 129.00 | 98 129.00 | | 98 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 052.00 | 59 052.00 | | 59 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
UX Autres créances clients | 284 254.00 | 284 254.00 | | 284 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
VB T. V. A. | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VC Groupe et associés | 37 259.00 | 37 259.00 | | 37 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 953.00 | 45 953.00 | | 45 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 038.00 | 434 038.00 | | 434 038.00 |
VW T.V.A. | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 367.00 | 200 367.00 | | 200 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
ST Autres comptes | 174 205.00 | | | 174 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 681.00 | | | 54 681.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 401.00 | | | 256 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 092.00 | | | 103 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 612.00 | | | 261 612.00 |