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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
AH Fonds commercial | 263 250.00 | | 263 250.00 | 263 250.00 |
AP Constructions | 518 768.00 | 479 045.00 | 39 723.00 | 518 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 242.00 | 449 849.00 | 45 393.00 | 495 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 031.00 | 88 399.00 | 7 631.00 | 96 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 879.00 | 1 020 279.00 | 368 599.00 | 1 388 879.00 |
BT Marchandises | 139 823.00 | | 139 823.00 | 139 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 415.00 | | 375 415.00 | 375 415.00 |
BZ Autres créances | 515 344.00 | | 515 344.00 | 515 344.00 |
CF Disponibilités | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 556.00 | | 1 044 556.00 | 1 044 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 435.00 | 1 020 279.00 | 1 413 155.00 | 2 433 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 090.00 | 539 520.00 | | 512 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 952.00 | 53 952.00 | | 53 952.00 |
DG Autres réserves | 131 994.00 | 201 319.00 | | 131 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 106.00 | -69 325.00 | | -23 106.00 |
DK Provisions réglementées | 302.00 | 369.00 | | 302.00 |
DL TOTAL (I) | 675 232.00 | 725 835.00 | | 675 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 605.00 | 298 626.00 | | 241 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 308.00 | 4 418.00 | | 4 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 722.00 | 722 106.00 | | 419 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 780.00 | 65 846.00 | | 64 780.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 986.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 923.00 | 1 091 982.00 | | 737 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 155.00 | 1 817 817.00 | | 1 413 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 923.00 | 1 084 925.00 | | 737 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 562.00 | 249 350.00 | | 233 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 125 183.00 | | 3 125 183.00 | 3 125 183.00 |
FG Production vendue services | 52 326.00 | | 52 326.00 | 52 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 177 508.00 | | 3 177 508.00 | 3 177 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 199 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 069 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 621.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 282 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 795.00 | 8 683.00 | | 16 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 417.00 | 14 000.00 | | 45 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67.00 | 17 860.00 | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 278.00 | 40 543.00 | | 62 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 267.00 | 2 507.00 | | 4 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 853.00 | 861.00 | | 5 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 119.00 | 3 368.00 | | 10 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 159.00 | 37 174.00 | | 52 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 272 165.00 | 2 757 374.00 | | 3 272 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 295 271.00 | 2 826 699.00 | | 3 295 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 106.00 | -69 325.00 | | -23 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 863.00 | 80 617.00 | | 23 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 529.00 | | 27 160.00 | 1 410 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 811.00 | 1 388 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 811.00 | 1 110 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 236.00 | | | 266 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 692.00 | | 27 160.00 | 1 131 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 617.00 | 60 621.00 | 42 958.00 | 1 002 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 631.00 | 60 621.00 | 42 958.00 | 999 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 369.00 | | 67.00 | 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369.00 | | 67.00 | 369.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 67.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 722.00 | 419 722.00 | | 419 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 370.00 | 34 370.00 | | 34 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
UX Autres créances clients | 375 415.00 | 375 415.00 | | 375 415.00 |
VB T. V. A. | 66 358.00 | 66 358.00 | | 66 358.00 |
VC Groupe et associés | 431 527.00 | 431 527.00 | | 431 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 547.00 | 234 547.00 | | 234 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VI Groupe et associés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 416.00 | | | 41 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 368.00 | 902 767.00 | 12 601.00 | 915 368.00 |
VW T.V.A. | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 532.00 | 730 532.00 | | 730 532.00 |