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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 042.00 | 80 201.00 | 38 842.00 | 119 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 766.00 | | 18 766.00 | 18 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 946.00 | 82 339.00 | 57 607.00 | 139 946.00 |
BP En cours de production de services | 319 936.00 | | 319 936.00 | 319 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 975.00 | | 163 975.00 | 163 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 788 764.00 | | 1 788 764.00 | 1 788 764.00 |
BZ Autres créances | 430 932.00 | | 430 932.00 | 430 932.00 |
CF Disponibilités | 1 164 750.00 | | 1 164 750.00 | 1 164 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 869 776.00 | | 3 869 776.00 | 3 869 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 009 722.00 | 82 339.00 | 3 927 383.00 | 4 009 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 476 613.00 | 473 265.00 | | 476 613.00 |
DH Report à nouveau | 38 053.00 | 38 053.00 | | 38 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 922.00 | 153 347.00 | | 187 922.00 |
DL TOTAL (I) | 748 787.00 | 710 865.00 | | 748 787.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 663.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 663.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | 259.00 | | 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 359 218.00 | 2 099 873.00 | | 2 359 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 639.00 | 405 336.00 | | 316 639.00 |
EA Autres dettes | 68 218.00 | 21 676.00 | | 68 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 429 925.00 | 588 277.00 | | 429 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 178 596.00 | 3 115 421.00 | | 3 178 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 927 383.00 | 3 863 949.00 | | 3 927 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 380 309.00 | 765 013.00 | 9 145 322.00 | 8 380 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 380 309.00 | 765 013.00 | 9 145 322.00 | 8 380 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 187 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 375 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 912 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 35.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 360.00 | 35.00 | | 17 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 360.00 | -35.00 | | -15 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 604.00 | 63 993.00 | | 72 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 189 924.00 | 7 660 971.00 | | 9 189 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 002 002.00 | 7 507 624.00 | | 9 002 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 922.00 | 153 347.00 | | 187 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 166.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 663.00 | | 37 663.00 | 37 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 663.00 | | 37 663.00 | 37 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 359 218.00 | 2 359 218.00 | | 2 359 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 218.00 | 68 218.00 | | 68 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 429 925.00 | 429 925.00 | | 429 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 639.00 | 316 639.00 | | 316 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 239 881.00 | 2 221 115.00 | 18 766.00 | 2 239 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 178 596.00 | 3 178 596.00 | | 3 178 596.00 |