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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 70.00 | 470.00 | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 635.00 | 81 111.00 | 33 524.00 | 114 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 412.00 | 84 409.00 | 100 003.00 | 184 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 694.00 | 165 589.00 | 136 105.00 | 301 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 040.00 | | 37 040.00 | 37 040.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 388.00 | | 313 388.00 | 313 388.00 |
BZ Autres créances | 86 236.00 | | 86 236.00 | 86 236.00 |
CF Disponibilités | 56 751.00 | | 56 751.00 | 56 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 501.00 | | 39 501.00 | 39 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 515.00 | | 560 515.00 | 560 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 209.00 | 165 589.00 | 696 620.00 | 862 209.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 325 646.00 | 291 428.00 | | 325 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 313.00 | 34 218.00 | | 29 313.00 |
DL TOTAL (I) | 371 459.00 | 342 146.00 | | 371 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 095.00 | 139 512.00 | | 79 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 26 801.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 962.00 | 132 059.00 | | 116 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 582.00 | 192 337.00 | | 117 582.00 |
EA Autres dettes | 11 495.00 | 21 495.00 | | 11 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 161.00 | 512 203.00 | | 325 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 620.00 | 854 349.00 | | 696 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 000.00 | 436 128.00 | | 275 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 223.00 | | 67 092.00 | 361 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 621.00 | 301 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 621.00 | 299 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 516.00 | | 65 152.00 | 360 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707.00 | | 1 400.00 | 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 604.00 | 73 864.00 | 48 879.00 | 140 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 70.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 604.00 | 73 794.00 | 48 879.00 | 140 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 962.00 | 116 962.00 | | 116 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
UX Autres créances clients | 313 388.00 | 313 388.00 | | 313 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 095.00 | 28 934.00 | 50 161.00 | 79 095.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 666.00 | | | 60 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 379.00 | | | 120 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 121.00 | 67 121.00 | | 67 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 501.00 | 39 501.00 | | 39 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 125.00 | 439 125.00 | | 439 125.00 |
VW T.V.A. | 64 554.00 | 64 554.00 | | 64 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 161.00 | 275 000.00 | 50 161.00 | 325 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 242.00 | 18 054.00 | | 26 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 604.00 | 9 952.00 | | 8 604.00 |
ST Autres comptes | 1 382 303.00 | 1 355 972.00 | | 1 382 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 345.00 | 40 747.00 | | 27 345.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 227 040.00 | 1 913 111.00 | | 1 227 040.00 |
YT Sous‐traitance | 94 131.00 | 37 338.00 | | 94 131.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 027.00 | 8 103.00 | | 13 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 543.00 | 5 497.00 | | 5 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 784.00 | 23 551.00 | | 31 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 440 885.00 | 470 417.00 | | 440 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 713.00 | 259 769.00 | | 300 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 525 409.00 | 1 452 112.00 | | 1 525 409.00 |