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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 97.00 | 203.00 | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 815.00 | 64 943.00 | 33 873.00 | 98 815.00 |
040 Immobilisations financières | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 376.00 | 65 040.00 | 35 337.00 | 100 376.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 452.00 | | 47 452.00 | 47 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 586.00 | | 53 586.00 | 53 586.00 |
072 Créances – Autres | 115 231.00 | | 115 231.00 | 115 231.00 |
084 Disponibilités | -9.00 | | -9.00 | -9.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 259.00 | | 216 259.00 | 216 259.00 |
110 Total général Actif | 316 636.00 | 65 040.00 | 251 596.00 | 316 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 391.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 590.00 | |
172 Autres dettes | | | 168 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 596.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 29 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 176.00 | 171 718.00 | | 193 176.00 |
222 Production stockée | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
230 Autres produits | | 10 714.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 776.00 | 182 431.00 | | 215 776.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 753.00 | 66 503.00 | | 58 753.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 852.00 | | | -9 852.00 |
242 Autres charges externes. | 61 379.00 | 55 541.00 | | 61 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 150.00 | 1 462.00 | | 2 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 516.00 | 100 981.00 | | 75 516.00 |
252 Charges sociales | 34 372.00 | 26 914.00 | | 34 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 684.00 | 10 739.00 | | 3 684.00 |
262 Autres charges | | 430.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 226 003.00 | 262 571.00 | | 226 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 227.00 | -80 139.00 | | -10 227.00 |
290 Produits exceptionnels | 45.00 | | | 45.00 |
294 Charges financières | 951.00 | 989.00 | | 951.00 |
300 Charges exceptionnelles | 506.00 | 17.00 | | 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 638.00 | -81 145.00 | | -11 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 376.00 | | | 100 376.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |