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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AP Constructions | 11 573.00 | 11 530.00 | 42.00 | 11 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 262.00 | 31 260.00 | 51 002.00 | 82 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BZ Autres créances | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 522.00 | 3.00 | 2 518.00 | 2 522.00 |
CF Disponibilités | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 924.00 | 3.00 | 11 921.00 | 11 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 186.00 | 31 263.00 | 62 924.00 | 94 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
DG Autres réserves | 20 333.00 | 14 011.00 | | 20 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 303.00 | 6 322.00 | | 3 303.00 |
DL TOTAL (I) | 34 373.00 | 31 071.00 | | 34 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816.00 | 3 410.00 | | 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 959.00 | 20 367.00 | | 18 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 554.00 | | 1 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 494.00 | 5 845.00 | | 6 494.00 |
EA Autres dettes | 906.00 | 1 138.00 | | 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 550.00 | 32 316.00 | | 28 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 924.00 | 63 387.00 | | 62 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 550.00 | 32 316.00 | | 28 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 816.00 | 14.00 | | 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
FG Production vendue services | 93 848.00 | | 93 848.00 | 93 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 774.00 | | 95 774.00 | 95 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 058.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 838.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130.00 | | | 130.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 191.00 | 189.00 | | 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327.00 | 819.00 | | 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 917.00 | 100 731.00 | | 95 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 615.00 | 94 409.00 | | 92 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 303.00 | 6 322.00 | | 3 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 262.00 | | | 82 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 992.00 | | | 49 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 410.00 | | | 25 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 202.00 | 1 058.00 | | 30 202.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992.00 | | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 310.00 | 1 058.00 | | 24 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3.00 | | | 3.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3.00 | | | 3.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3.00 | | | 3.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
VB T. V. A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VI Groupe et associés | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 049.00 | 2 089.00 | 1 960.00 | 4 049.00 |
VW T.V.A. | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 550.00 | 28 550.00 | | 28 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 375.00 | 943.00 | | 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 307.00 | 289.00 | | 307.00 |
ST Autres comptes | 7 789.00 | 7 985.00 | | 7 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
YT Sous‐traitance | 2 843.00 | 3 222.00 | | 2 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 940.00 | 949.00 | | 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 315.00 | 1 892.00 | | 1 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 155.00 | 20 140.00 | | 19 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 813.00 | 3 066.00 | | 2 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 379.00 | 24 936.00 | | 24 379.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |