| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 553.00 | 92 692.00 | 861.00 | 93 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 962.00 | 97 220.00 | 4 742.00 | 101 962.00 |
BZ Autres créances | 1 345 292.00 | | 1 345 292.00 | 1 345 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 572.00 | | 1 353 572.00 | 1 353 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 534.00 | 97 220.00 | 1 358 315.00 | 1 455 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
CR Parts à plus d’un an | 252 147.00 | | | 252 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 1 017 027.00 | 701 786.00 | | 1 017 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 366.00 | 315 241.00 | | 134 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 394.00 | 1 017 027.00 | | 1 151 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 530.00 | 20 195.00 | | 10 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 391.00 | 356 616.00 | | 196 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 921.00 | 376 811.00 | | 206 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 315.00 | 1 393 838.00 | | 1 358 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 921.00 | 376 811.00 | | 206 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 501 405.00 | | 3 501 405.00 | 3 501 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 501 405.00 | | 3 501 405.00 | 3 501 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 501 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 682 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 963 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 362 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 315.00 | | | 315.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 516 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 516 367.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 516 367.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 61 551.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 318.00 | 118 073.00 | | 5 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 501 720.00 | 4 307 084.00 | | 3 501 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 367 353.00 | 3 991 843.00 | | 3 367 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 366.00 | 315 241.00 | | 134 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 999.00 | | 3 881.00 | 111 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 918.00 | 101 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 918.00 | 98 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 999.00 | | | 111 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 881.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 364.00 | 4 774.00 | 13 918.00 | 106 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 364.00 | 4 774.00 | 13 918.00 | 106 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 375.00 | 110 375.00 | | 110 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 523.00 | 47 523.00 | | 47 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 325 598.00 | 73 451.00 | 252 147.00 | 325 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 493.00 | 38 493.00 | | 38 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019 694.00 | 1 019 694.00 | | 1 019 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 454.00 | 1 105 307.00 | 252 147.00 | 1 357 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 921.00 | 206 921.00 | | 206 921.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 630.00 | 76 841.00 | | 59 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 993.00 | 51 723.00 | | 39 993.00 |
ST Autres comptes | 547 762.00 | 687 046.00 | | 547 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 280.00 | 102 452.00 | | 42 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 567.00 | 24 344.00 | | 21 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 197.00 | 101 185.00 | | 81 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 092.00 | 43 837.00 | | 28 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630 035.00 | 841 220.00 | | 630 035.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |