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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
AH Fonds commercial | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 465.00 | 298.00 | 3 167.00 | 3 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 982.00 | 30 303.00 | 94 679.00 | 124 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 975.00 | 35 114.00 | 293 860.00 | 328 975.00 |
BT Marchandises | 152 817.00 | | 152 817.00 | 152 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 304.00 | 20 145.00 | 366 159.00 | 386 304.00 |
BZ Autres créances | 59 251.00 | | 59 251.00 | 59 251.00 |
CF Disponibilités | 239 540.00 | | 239 540.00 | 239 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 097.00 | 20 145.00 | 820 951.00 | 841 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 071.00 | 55 260.00 | 1 114 812.00 | 1 170 071.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 2 500.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 308 179.00 | 242 381.00 | | 308 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 973.00 | 108 298.00 | | 110 973.00 |
DL TOTAL (I) | 639 152.00 | 553 179.00 | | 639 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 904.00 | 56 925.00 | | 40 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 820.00 | 28 568.00 | | 54 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 745.00 | 257 963.00 | | 245 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 717.00 | 103 401.00 | | 76 717.00 |
EA Autres dettes | 53 790.00 | 23 441.00 | | 53 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 684.00 | 3 821.00 | | 3 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 660.00 | 474 118.00 | | 475 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 812.00 | 1 027 297.00 | | 1 114 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 018.00 | 433 214.00 | | 451 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 250.00 | | 4 725.00 | 324 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 513.00 | | | 200 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 722.00 | | 4 725.00 | 123 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 559.00 | 13 556.00 | | 21 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 046.00 | 13 556.00 | | 17 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 745.00 | 245 745.00 | | 245 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 611.00 | 108 611.00 | | 108 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
UX Autres créances clients | 59 251.00 | 59 251.00 | | 59 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 904.00 | 16 262.00 | 24 642.00 | 40 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
VP Divers | 386 304.00 | 386 304.00 | | 386 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 717.00 | 76 717.00 | | 76 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 739.00 | 448 739.00 | | 448 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 660.00 | 451 018.00 | 24 642.00 | 475 660.00 |