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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 313 958.00 | | 11 313 958.00 | 11 313 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 389 008.00 | | 30 389 008.00 | 30 389 008.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 120 604.00 | | 1 120 604.00 | 1 120 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 604.00 | | 1 120 604.00 | 1 120 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 509 613.00 | | 31 509 613.00 | 31 509 613.00 |
CU Autres participations | 19 075 050.00 | | 19 075 050.00 | 19 075 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 547.00 | 61 070.00 | | 63 547.00 |
DH Report à nouveau | 1 207 390.00 | 1 160 319.00 | | 1 207 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 889.00 | 49 548.00 | | 244 889.00 |
DL TOTAL (I) | 10 515 826.00 | 10 270 937.00 | | 10 515 826.00 |
EA Autres dettes | 20 993 787.00 | 20 723 328.00 | | 20 993 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 993 787.00 | 20 723 328.00 | | 20 993 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 509 613.00 | 30 994 265.00 | | 31 509 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 993 787.00 | 20 723 328.00 | | 20 993 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 711.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 555 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 000.00 | 228 267.00 | | 555 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 111.00 | 178 719.00 | | 310 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 889.00 | 49 548.00 | | 244 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 389 008.00 | | | 30 389 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 389 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 389 008.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 389 008.00 | | | 30 389 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 989 654.00 | 20 989 654.00 | | 20 989 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 313 958.00 | | 11 313 958.00 | 11 313 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 313 958.00 | | 11 313 958.00 | 11 313 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 993 787.00 | 20 993 787.00 | | 20 993 787.00 |