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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
AP Constructions | 13 479.00 | 10 226.00 | 3 254.00 | 13 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 389.00 | 8 581.00 | 9 808.00 | 18 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 914.00 | 125 909.00 | 41 005.00 | 166 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 909.00 | 148 748.00 | 237 161.00 | 385 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BZ Autres créances | 38 045.00 | | 38 045.00 | 38 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 66 245.00 | | 66 245.00 | 66 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 042.00 | | 107 042.00 | 107 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 951.00 | 148 748.00 | 344 203.00 | 492 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 306.00 | 135 283.00 | | 155 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 556.00 | 26 023.00 | | 32 556.00 |
DL TOTAL (I) | 220 863.00 | 194 306.00 | | 220 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 686.00 | 87 149.00 | | 48 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 101.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 303.00 | 17 511.00 | | 15 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 177.00 | 48 666.00 | | 59 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 340.00 | 153 428.00 | | 123 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 203.00 | 347 734.00 | | 344 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 340.00 | 153 428.00 | | 123 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | | | 281.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 073.00 | | 26 336.00 | 404 073.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 500.00 | 385 909.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 500.00 | 198 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 435.00 | | | 183 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 946.00 | | 26 336.00 | 216 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 236.00 | 33 485.00 | 30 973.00 | 146 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 203.00 | 33 485.00 | 30 973.00 | 142 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 550.00 | 29 550.00 | | 29 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UX Autres créances clients | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 406.00 | 48 406.00 | | 48 406.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 291.00 | | | 61 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
VP Divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 891.00 | 41 891.00 | | 41 891.00 |
VW T.V.A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 340.00 | 123 340.00 | | 123 340.00 |