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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 794.00 | 3 309.00 | 1 486.00 | 4 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 994.00 | 16 509.00 | 1 486.00 | 17 994.00 |
BT Marchandises | 133 232.00 | | 133 232.00 | 133 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 850.00 | | 37 850.00 | 37 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 567.00 | | 163 567.00 | 163 567.00 |
BZ Autres créances | 36 180.00 | | 36 180.00 | 36 180.00 |
CF Disponibilités | 149 408.00 | | 149 408.00 | 149 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 697.00 | | 527 697.00 | 527 697.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 098.00 | 16 509.00 | 542 589.00 | 559 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 166 700.00 | 164 700.00 | | 166 700.00 |
DH Report à nouveau | 731.00 | 33.00 | | 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 460.00 | 2 698.00 | | 52 460.00 |
DL TOTAL (I) | 285 890.00 | 233 431.00 | | 285 890.00 |
DP Provisions pour risques | 13 407.00 | 14 059.00 | | 13 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 407.00 | 14 059.00 | | 13 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141.00 | 15 314.00 | | 1 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 740.00 | 144 611.00 | | 4 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 013.00 | 467 976.00 | | 156 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 879.00 | 236 921.00 | | 61 879.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 1 992.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 915.00 | 866 814.00 | | 223 915.00 |
ED (V) | 19 377.00 | 5 214.00 | | 19 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 589.00 | 1 119 517.00 | | 542 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 175.00 | 722 203.00 | | 219 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 434.00 | 1 863 112.00 | 1 892 546.00 | 29 434.00 |
FG Production vendue services | 26 637.00 | 115 656.00 | 142 293.00 | 26 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 071.00 | 1 978 767.00 | 2 034 839.00 | 56 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 052 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 367.00 | |
GE Autres charges | | | 2 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 059.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 674.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 848.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 848.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 588.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 072 030.00 | 2 552 342.00 | | 2 072 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 570.00 | 2 549 644.00 | | 2 019 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 460.00 | 2 698.00 | | 52 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 067.00 | | 928.00 | 17 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 867.00 | | 928.00 | 3 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 142.00 | 1 367.00 | | 15 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 942.00 | 1 367.00 | | 1 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 059.00 | 13 407.00 | 14 059.00 | 14 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 059.00 | 13 407.00 | 14 059.00 | 14 059.00 |
UG ‐ Financières | | 13 407.00 | 14 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 013.00 | 156 013.00 | | 156 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 879.00 | 61 879.00 | | 61 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UX Autres créances clients | 36 180.00 | 36 180.00 | | 36 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 567.00 | 163 567.00 | | 163 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 207.00 | 207 207.00 | | 207 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 175.00 | 219 175.00 | | 219 175.00 |