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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 753.00 | | 81 753.00 | 81 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 215.00 | 492 468.00 | 142 747.00 | 635 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 449.00 | | 88 449.00 | 88 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 495.00 | 492 468.00 | 313 027.00 | 805 495.00 |
BT Marchandises | 27 022.00 | 13 510.00 | 13 512.00 | 27 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 091.00 | | 15 091.00 | 15 091.00 |
BZ Autres créances | 324 519.00 | | 324 519.00 | 324 519.00 |
CF Disponibilités | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 772.00 | 13 510.00 | 359 262.00 | 372 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 267.00 | 505 978.00 | 672 289.00 | 1 178 267.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 979.00 | 130 979.00 | | 130 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 462.00 | 47 462.00 | | 47 462.00 |
DH Report à nouveau | -14 672.00 | | | -14 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 723.00 | -14 672.00 | | -15 723.00 |
DL TOTAL (I) | 192 045.00 | 207 769.00 | | 192 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 168.00 | 304 413.00 | | 230 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 537.00 | 47 634.00 | | 28 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 376.00 | 120 969.00 | | 178 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 154.00 | 68 032.00 | | 43 154.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 3 904.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 243.00 | 544 954.00 | | 480 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 289.00 | 752 724.00 | | 672 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 308 216.00 | | 1 308 216.00 | 1 308 216.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 533.00 | | 1 323 533.00 | 1 323 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 786 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 510.00 | |
GE Autres charges | | | 24 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 590.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 647.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 815.00 | 8 099.00 | | 3 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 930.00 | 6 530.00 | | 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 745.00 | 14 629.00 | | 4 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 515.00 | 13 559.00 | | 4 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 992.00 | 6 530.00 | | 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 507.00 | 20 089.00 | | 5 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -762.00 | -5 460.00 | | -762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 862.00 | 1 491 604.00 | | 1 360 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 586.00 | 1 506 277.00 | | 1 376 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 723.00 | -14 672.00 | | -15 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 675.00 | 13 510.00 | 24 674.00 | 24 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 675.00 | 13 510.00 | 24 674.00 | 24 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 675.00 | 13 510.00 | 24 674.00 | 24 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 537.00 | 18 735.00 | 9 802.00 | 28 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 377.00 | 178 377.00 | | 178 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 169.00 | 71 221.00 | 152 399.00 | 230 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 154.00 | 43 154.00 | | 43 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 061.00 | 339 611.00 | 88 450.00 | 428 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 243.00 | 311 493.00 | 162 201.00 | 480 243.00 |