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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 956 283.00 | | 1 956 283.00 | 1 956 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 633.00 | 112 629.00 | 47 004.00 | 159 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 896.00 | 481 748.00 | 499 148.00 | 980 896.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75 061.00 | | 75 061.00 | 75 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 189 874.00 | 602 577.00 | 2 587 297.00 | 3 189 874.00 |
BT Marchandises | 570 152.00 | | 570 152.00 | 570 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 454.00 | | 117 454.00 | 117 454.00 |
BZ Autres créances | 96 141.00 | | 96 141.00 | 96 141.00 |
CF Disponibilités | 327 232.00 | | 327 232.00 | 327 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 119.00 | | 1 117 119.00 | 1 117 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 306 993.00 | 602 577.00 | 3 704 416.00 | 4 306 993.00 |
CU Autres participations | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 509 000.00 | 1 509 000.00 | | 1 509 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 514.00 | 16 394.00 | | 16 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 626.00 | 2 361.00 | | 64 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 140.00 | 1 527 754.00 | | 1 590 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 913.00 | 1 155 680.00 | | 1 010 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 153.00 | 51 990.00 | | 35 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 682.00 | 475 171.00 | | 723 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 353.00 | 143 263.00 | | 159 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 000.00 | 204 000.00 | | 180 000.00 |
EA Autres dettes | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 276.00 | 2 030 104.00 | | 2 114 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 704 416.00 | 3 557 858.00 | | 3 704 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 379.00 | 102 103.00 | | 1 253 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 244 713.00 | | 49 607.00 | 3 244 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 446.00 | 3 189 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 964 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 446.00 | 1 140 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 964 483.00 | | | 1 964 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 984.00 | | 47 990.00 | 1 196 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 246.00 | | 1 617.00 | 83 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 367.00 | 115 605.00 | 101 396.00 | 588 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 167.00 | 115 605.00 | 101 396.00 | 580 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 682.00 | 723 682.00 | | 723 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 645.00 | 47 645.00 | | 47 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 283.00 | 72 283.00 | | 72 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 061.00 | | 75 061.00 | 75 061.00 |
UX Autres créances clients | 117 454.00 | 117 454.00 | | 117 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 62 914.00 | 62 914.00 | | 62 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 470.00 | 147 572.00 | 621 481.00 | 1 008 470.00 |
VI Groupe et associés | 35 153.00 | 35 153.00 | | 35 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 585.00 | | | 144 585.00 |
VP Divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 020.00 | 38 020.00 | | 38 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 737.00 | 32 737.00 | | 32 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 112.00 | 218 051.00 | 75 061.00 | 293 112.00 |
VW T.V.A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 276.00 | 1 253 379.00 | 621 481.00 | 2 114 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 495.00 | 31 162.00 | | 44 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 599.00 | 28 177.00 | | 44 599.00 |
ST Autres comptes | 90 671.00 | 98 300.00 | | 90 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 385 537.00 | 331 980.00 | | 385 537.00 |
YT Sous‐traitance | 2 581.00 | 1 048.00 | | 2 581.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 208.00 | 106 145.00 | | 40 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 511.00 | 32 974.00 | | 34 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 006.00 | 64 136.00 | | 79 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366 720.00 | 349 144.00 | | 366 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 356 168.00 | 345 353.00 | | 356 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 596.00 | 565 650.00 | | 563 596.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |