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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AN Terrains | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
AP Constructions | 57 784.00 | 56 711.00 | 1 073.00 | 57 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 789.00 | 167 789.00 | | 167 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 232.00 | 18 169.00 | 63.00 | 18 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 297.00 | 246 509.00 | 2 788.00 | 249 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 241.00 | | 20 241.00 | 20 241.00 |
BN En cours de production de biens | 47 272.00 | | 47 272.00 | 47 272.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 355.00 | | 39 355.00 | 39 355.00 |
BZ Autres créances | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CF Disponibilités | 25 055.00 | | 25 055.00 | 25 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 772.00 | | 153 772.00 | 153 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 069.00 | 246 509.00 | 156 560.00 | 403 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 120 214.00 | 120 214.00 | | 120 214.00 |
DH Report à nouveau | -17 092.00 | | | -17 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 964.00 | -17 092.00 | | -15 964.00 |
DL TOTAL (I) | 99 735.00 | 115 699.00 | | 99 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 342.00 | 19 100.00 | | 30 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 482.00 | 14 828.00 | | 26 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 824.00 | 33 928.00 | | 56 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 560.00 | 149 626.00 | | 156 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 824.00 | 33 928.00 | | 56 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 297.00 | | | 249 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 912.00 | | | 243 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 260.00 | 1 249.00 | | 245 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 420.00 | 1 249.00 | | 241 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 342.00 | 30 342.00 | | 30 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
UX Autres créances clients | 39 355.00 | 39 355.00 | | 39 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VP Divers | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 334.00 | 44 963.00 | 371.00 | 45 334.00 |
VW T.V.A. | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 824.00 | 56 824.00 | | 56 824.00 |