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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 215.00 | 182 471.00 | 37 744.00 | 220 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 904.00 | | 134 904.00 | 134 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 331.00 | 182 471.00 | 1 412 860.00 | 1 595 331.00 |
BT Marchandises | 169 717.00 | | 169 717.00 | 169 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 955.00 | | 38 955.00 | 38 955.00 |
BZ Autres créances | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
CF Disponibilités | 359 784.00 | | 359 784.00 | 359 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 475.00 | | 576 475.00 | 576 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 806.00 | 182 471.00 | 1 989 336.00 | 2 171 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 399 165.00 | 298 069.00 | | 399 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 041.00 | 127 096.00 | | 155 041.00 |
DL TOTAL (I) | 565 206.00 | 436 165.00 | | 565 206.00 |
DP Provisions pour risques | | 86 511.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 86 511.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 795.00 | 871 515.00 | | 749 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 594.00 | 370 219.00 | | 427 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 759.00 | 172 851.00 | | 169 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 950.00 | 53 268.00 | | 60 950.00 |
EA Autres dettes | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 130.00 | 1 483 884.00 | | 1 424 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 336.00 | 2 006 561.00 | | 1 989 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 811.00 | 364 260.00 | | 369 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 166.00 | | 55 165.00 | 1 540 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 595 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 712.00 | | 25 503.00 | 194 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 454.00 | | 29 662.00 | 105 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 423.00 | 9 048.00 | | 173 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 423.00 | 9 048.00 | | 173 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 511.00 | | 86 511.00 | 86 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 511.00 | | 86 511.00 | 86 511.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 86 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 759.00 | 169 759.00 | | 169 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 138.00 | 30 138.00 | | 30 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 904.00 | | 134 904.00 | 134 904.00 |
UX Autres créances clients | 38 955.00 | 38 955.00 | | 38 955.00 |
VB T. V. A. | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 405.00 | 122 571.00 | 499 580.00 | 749 405.00 |
VI Groupe et associés | 427 594.00 | 109.00 | 427 485.00 | 427 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 656.00 | | | 121 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 878.00 | 46 974.00 | 134 904.00 | 181 878.00 |
VW T.V.A. | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 130.00 | 369 811.00 | 927 065.00 | 1 424 130.00 |