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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 313.00 | 1 688.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 750.00 | 25 914.00 | 35 836.00 | 61 750.00 |
040 Immobilisations financières | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 129.00 | 26 226.00 | 82 902.00 | 109 129.00 |
060 Stock marchandises | 69 865.00 | | 69 865.00 | 69 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 598.00 | | 31 598.00 | 31 598.00 |
072 Créances – Autres | 37 438.00 | | 37 438.00 | 37 438.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 93 562.00 | | 93 562.00 | 93 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 336 042.00 | | 336 042.00 | 336 042.00 |
110 Total général Actif | 445 171.00 | 26 226.00 | 418 945.00 | 445 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 333 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 342 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 115.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 494 589.00 | | | 494 589.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 494 617.00 | | | 494 617.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 195.00 | | | 207 195.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 002.00 | | | 22 002.00 |
242 Autres charges externes. | 104 423.00 | | | 104 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 967.00 | | | 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 865.00 | | | 94 865.00 |
252 Charges sociales | 39 652.00 | | | 39 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
262 Autres charges | 213.00 | | | 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 487 488.00 | | | 487 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
280 Produits financiers | 530.00 | | | 530.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 692.00 | | | 692.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 736.00 | | | 736.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 335.00 | | | 99 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 180.00 | | | 180.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -180.00 | | | -180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 901.00 | | | 27 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 312.00 | | | 30 312.00 |