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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 158.00 | 22 742.00 | 27 416.00 | 50 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 609.00 | 3 403.00 | 3 205.00 | 6 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 414.00 | 26 145.00 | 46 269.00 | 72 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 080.00 | | 374 080.00 | 374 080.00 |
BZ Autres créances | 36 531.00 | | 36 531.00 | 36 531.00 |
CF Disponibilités | 112 139.00 | | 112 139.00 | 112 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 568.00 | | 526 568.00 | 526 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 983.00 | 26 145.00 | 572 837.00 | 598 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 176.00 | | | 136 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 114.00 | | | 41 114.00 |
DL TOTAL (I) | 187 290.00 | | | 187 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 396.00 | | | 35 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 674.00 | | | 224 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 922.00 | | | 98 922.00 |
EA Autres dettes | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 547.00 | | | 385 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 837.00 | | | 572 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 890.00 | | | 369 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 631.00 | | 11 783.00 | 60 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 731.00 | | 5 035.00 | 51 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | 1 748.00 | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 664.00 | 13 481.00 | | 12 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 664.00 | 13 481.00 | | 12 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 674.00 | 224 674.00 | | 224 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 637.00 | 36 637.00 | | 36 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
UX Autres créances clients | 374 080.00 | 374 080.00 | | 374 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 014.00 | 8 311.00 | 8 703.00 | 17 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 091.00 | 9 435.00 | 15 657.00 | 25 091.00 |
VI Groupe et associés | 35 396.00 | 35 396.00 | | 35 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 340.00 | 410 707.00 | 5 633.00 | 416 340.00 |
VW T.V.A. | 44 304.00 | 44 304.00 | | 44 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 547.00 | 369 890.00 | 15 657.00 | 385 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
ST Autres comptes | 58 204.00 | | | 58 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 686.00 | | | 96 686.00 |
YT Sous‐traitance | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 205 167.00 | | | 205 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 644.00 | | | 163 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 834.00 | | | 89 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 341.00 | | | 396 341.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |