| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 019.00 | 7.00 | 1 012.00 | 1 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 823.00 | 18 967.00 | 51 856.00 | 70 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 210.00 | 15 416.00 | 69 794.00 | 85 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 052.00 | 34 390.00 | 122 662.00 | 157 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
BT Marchandises | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
BZ Autres créances | 113 794.00 | | 113 794.00 | 113 794.00 |
CF Disponibilités | 145 463.00 | | 145 463.00 | 145 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 179.00 | | 295 179.00 | 295 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 231.00 | 34 390.00 | 417 841.00 | 452 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 574.00 | 106 207.00 | | 123 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 864.00 | 17 367.00 | | 39 864.00 |
DL TOTAL (I) | 174 438.00 | 134 574.00 | | 174 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 099.00 | 113 638.00 | | 79 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 445.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 500.00 | 59 850.00 | | 84 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 495.00 | 46 478.00 | | 59 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 703.00 | 44 290.00 | | 19 703.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | 62 226.00 | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 404.00 | 326 927.00 | | 243 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 841.00 | 461 501.00 | | 417 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 269.00 | 187 978.00 | | 94 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
FD Production vendue biens | 779 739.00 | | 779 739.00 | 779 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 989.00 | | 798 989.00 | 798 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 574.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 478.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 478.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 90.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 90.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | 9 388.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 077.00 | 370.00 | | 4 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 228.00 | 725 049.00 | | 809 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 364.00 | 707 682.00 | | 769 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 864.00 | 17 367.00 | | 39 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 495.00 | 59 495.00 | | 59 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UX Autres créances clients | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 099.00 | 14 464.00 | 59 548.00 | 79 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 299.00 | | | 34 299.00 |
VP Divers | 113 794.00 | 113 794.00 | | 113 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 121.00 | 133 121.00 | | 133 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 904.00 | 94 269.00 | 59 548.00 | 158 904.00 |