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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 252 135.00 | | 252 135.00 | 252 135.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 702.00 | 1 119.00 | 583.00 | 1 702.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 044.00 | 6 642.00 | 18 402.00 | 25 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 881.00 | 7 761.00 | 271 120.00 | 278 881.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
060 Stock marchandises | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
072 Créances – Autres | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 22 172.00 | | 22 172.00 | 22 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 400.00 | | 77 400.00 | 77 400.00 |
110 Total général Actif | 356 281.00 | 7 761.00 | 348 520.00 | 356 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 262 135.00 | |
126 Réserve légale | | | 492.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 282 839.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 323 423.00 | 322 470.00 | | 323 423.00 |
230 Autres produits | 999.00 | | | 999.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 422.00 | 322 470.00 | | 324 422.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 207.00 | 40 071.00 | | 26 207.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 685.00 | -4 291.00 | | 1 685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 798.00 | 72 174.00 | | 62 798.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -356.00 | -9 057.00 | | -356.00 |
242 Autres charges externes. | 67 801.00 | 62 210.00 | | 67 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 594.00 | 2 351.00 | | 3 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 851.00 | 105 413.00 | | 106 851.00 |
252 Charges sociales | 38 715.00 | 37 670.00 | | 38 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 054.00 | 3 707.00 | | 4 054.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 006.00 | 999.00 | | 1 006.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 355.00 | 311 246.00 | | 312 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 066.00 | 11 225.00 | | 12 066.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 212.00 | 882.00 | | 1 212.00 |
294 Charges financières | 865.00 | 1 498.00 | | 865.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 539.00 | 779.00 | | 1 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 874.00 | 9 830.00 | | 10 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 754.00 | | | 754.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 790.00 | | | 276 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 999.00 | | | 999.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 999.00 | | | 999.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |