| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 113.00 | 3 413.00 | 699.00 | 4 113.00 |
AH Fonds commercial | 379 650.00 | | 379 650.00 | 379 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 425.00 | 3 010.00 | 5 414.00 | 8 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 080.00 | 8 153.00 | 23 927.00 | 32 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 268.00 | 14 576.00 | 409 691.00 | 424 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 553.00 | | 16 553.00 | 16 553.00 |
BT Marchandises | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 489.00 | 11 537.00 | 45 952.00 | 57 489.00 |
BZ Autres créances | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CF Disponibilités | 139 747.00 | | 139 747.00 | 139 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 999.00 | 11 537.00 | 237 462.00 | 248 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 268.00 | 26 114.00 | 647 153.00 | 673 268.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 511.00 | | | 47 511.00 |
DL TOTAL (I) | 67 511.00 | | | 67 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 708.00 | | | 399 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 610.00 | | | 59 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 950.00 | | | 78 950.00 |
EA Autres dettes | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 642.00 | | | 579 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 153.00 | | | 647 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 134.00 | | | 221 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 424 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 505.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 576.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 413.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 163.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 537.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 537.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 537.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 537.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 610.00 | 59 610.00 | | 59 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 874.00 | 31 874.00 | | 31 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
UX Autres créances clients | 39 099.00 | 39 099.00 | | 39 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 389.00 | | 18 389.00 | 18 389.00 |
VB T. V. A. | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 708.00 | 81 200.00 | 267 216.00 | 399 708.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 452 400.00 | | | 452 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 730.00 | | | 52 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 655.00 | 62 265.00 | 18 389.00 | 80 655.00 |
VW T.V.A. | 33 483.00 | 33 483.00 | | 33 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 642.00 | 221 134.00 | 267 216.00 | 579 642.00 |