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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 265.00 | 1 935.00 | 12 330.00 | 14 265.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 485.00 | 361.00 | 2 124.00 | 2 485.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 110 143.00 | 2 845.00 | 107 298.00 | 110 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 183.00 | 737.00 | 3 446.00 | 4 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 989.00 | 20 648.00 | 238 341.00 | 258 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 065.00 | 26 526.00 | 438 539.00 | 465 065.00 |
BT Marchandises | 523 137.00 | | 523 137.00 | 523 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 102.00 | | 13 102.00 | 13 102.00 |
BZ Autres créances | 73 140.00 | | 73 140.00 | 73 140.00 |
CF Disponibilités | 271 433.00 | | 271 433.00 | 271 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 030.00 | | 885 030.00 | 885 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 095.00 | 26 526.00 | 1 323 569.00 | 1 350 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 843.00 | | | 36 843.00 |
DL TOTAL (I) | 236 843.00 | | | 236 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938 097.00 | | | 938 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 216.00 | | | 116 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 236.00 | | | 29 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 726.00 | | | 1 086 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 569.00 | | | 1 323 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 417.00 | | | 975 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 031 288.00 | | 1 031 288.00 | 1 031 288.00 |
FD Production vendue biens | -4 282.00 | | -4 282.00 | -4 282.00 |
FG Production vendue services | 191 963.00 | | 191 963.00 | 191 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 969.00 | | 1 218 969.00 | 1 218 969.00 |
FQ Autres produits | | | 1 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 321 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -478 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 527.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 335.00 | | | 1 223 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 491.00 | | | 1 186 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 843.00 | | | 36 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 465 066.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 265.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 066.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 485.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 373 316.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 527.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 935.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 361.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 736.00 | 30 426.00 | 111 310.00 | 141 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 216.00 | 116 216.00 | | 116 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
UX Autres créances clients | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 71 045.00 | 71 045.00 | | 71 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 796 361.00 | 796 361.00 | | 796 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 461.00 | 90 461.00 | | 90 461.00 |
VW T.V.A. | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 577.00 | 975 267.00 | 111 310.00 | 1 086 577.00 |