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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 774.00 | 12 639.00 | 15 134.00 | 27 774.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AP Constructions | 30 570.00 | 29 323.00 | 1 248.00 | 30 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 713.00 | 506 303.00 | 274 409.00 | 780 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 053.00 | 207 564.00 | 75 488.00 | 283 053.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 534.00 | 755 830.00 | 395 704.00 | 1 151 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 730 064.00 | | 2 730 064.00 | 2 730 064.00 |
BZ Autres créances | 386 131.00 | | 386 131.00 | 386 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 703.00 | 6 611.00 | 9 092.00 | 15 703.00 |
CF Disponibilités | 1 073 328.00 | | 1 073 328.00 | 1 073 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 700.00 | | 53 700.00 | 53 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 274 285.00 | 6 611.00 | 4 267 674.00 | 4 274 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 425 820.00 | 762 441.00 | 4 663 379.00 | 5 425 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 325 382.00 | 1 310 122.00 | | 1 325 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 602.00 | 195 260.00 | | 33 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 984.00 | 2 055 382.00 | | 1 908 984.00 |
DP Provisions pour risques | | 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 780.00 | 18 904.00 | | 94 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 595.00 | 89 293.00 | | 30 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 376.00 | 1 560 783.00 | | 1 926 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 295.00 | 769 211.00 | | 602 295.00 |
EA Autres dettes | 100 349.00 | | | 100 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 754 394.00 | 2 439 011.00 | | 2 754 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 663 379.00 | 4 495 093.00 | | 4 663 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 684 891.00 | 2 426 355.00 | | 2 684 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 038.00 | | 302 258.00 | 1 008 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 762.00 | 1 151 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 762.00 | 1 094 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 986.00 | | 17 655.00 | 32 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 352.00 | | 279 202.00 | 974 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 5 400.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 121.00 | 170 677.00 | 108 968.00 | 694 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 118.00 | 2 521.00 | | 10 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 003.00 | 168 156.00 | 108 968.00 | 684 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 160.00 | | 549.00 | 7 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 160.00 | | 549.00 | 7 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 860.00 | | 1 249.00 | 7 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 700.00 | |
UG ‐ Financières | | | 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 376.00 | 1 926 376.00 | | 1 926 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 495.00 | 69 495.00 | | 69 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 316.00 | 100 316.00 | | 100 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 349.00 | 100 349.00 | | 100 349.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 730 064.00 | 2 730 064.00 | | 2 730 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VB T. V. A. | 286 178.00 | 286 178.00 | | 286 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 807.00 | 24 304.00 | 69 503.00 | 93 807.00 |
VI Groupe et associés | 30 595.00 | 30 595.00 | | 30 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 539.00 | | | 82 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 930.00 | 73 930.00 | | 73 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 700.00 | 53 700.00 | | 53 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 175 995.00 | 3 175 995.00 | | 3 175 995.00 |
VW T.V.A. | 412 395.00 | 412 395.00 | | 412 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 754 394.00 | 2 684 891.00 | 69 503.00 | 2 754 394.00 |