| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 246.00 | 124 246.00 | | 124 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500 692.00 | 494 418.00 | 6 274.00 | 500 692.00 |
AN Terrains | 315 563.00 | | 315 563.00 | 315 563.00 |
AP Constructions | 5 162 428.00 | 3 541 209.00 | 1 621 219.00 | 5 162 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 983 548.00 | 4 468 071.00 | 515 477.00 | 4 983 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 326.00 | 163 372.00 | 46 954.00 | 210 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 307 787.00 | 8 791 315.00 | 2 516 471.00 | 11 307 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 693 968.00 | | 693 968.00 | 693 968.00 |
BT Marchandises | 10 717 858.00 | | 10 717 858.00 | 10 717 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 287 807.00 | 267 488.00 | 7 020 319.00 | 7 287 807.00 |
BZ Autres créances | 452 792.00 | | 452 792.00 | 452 792.00 |
CF Disponibilités | 541 679.00 | | 541 679.00 | 541 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888 985.00 | | 888 985.00 | 888 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 589 378.00 | 267 488.00 | 20 321 890.00 | 20 589 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 897 165.00 | 9 058 804.00 | 22 838 361.00 | 31 897 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 173 133.00 | 3 173 133.00 | | 3 173 133.00 |
DH Report à nouveau | 3 849 260.00 | 3 782 251.00 | | 3 849 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 320 279.00 | 67 008.00 | | 1 320 279.00 |
DL TOTAL (I) | 8 562 672.00 | 7 242 392.00 | | 8 562 672.00 |
DP Provisions pour risques | 281 510.00 | 178 167.00 | | 281 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 510.00 | 178 167.00 | | 281 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 293 198.00 | 7 372 086.00 | | 4 293 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 688.00 | 767 498.00 | | 676 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 308 522.00 | 6 808 415.00 | | 7 308 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 384 917.00 | 1 054 721.00 | | 1 384 917.00 |
EA Autres dettes | 330 854.00 | 484 997.00 | | 330 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 994 179.00 | 16 487 720.00 | | 13 994 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 838 361.00 | 23 908 280.00 | | 22 838 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 849.00 | | 83 849.00 | 83 849.00 |
FD Production vendue biens | 29 115 480.00 | 3 203 024.00 | 32 318 504.00 | 29 115 480.00 |
FG Production vendue services | 132 205.00 | | 132 205.00 | 132 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 331 535.00 | 3 203 024.00 | 32 534 558.00 | 29 331 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 698 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 080 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 275 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 318 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 613 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 844 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 361 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 152 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 584 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 646 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 051 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 645.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 980 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 731.00 | 10 981.00 | | 6 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 987.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 031.00 | 11 969.00 | | 8 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 679.00 | 19 344.00 | | 10 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 679.00 | 19 344.00 | | 10 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 648.00 | -7 375.00 | | -2 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 657 736.00 | | | 657 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 739 931.00 | 29 132 892.00 | | 32 739 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 419 652.00 | 29 065 883.00 | | 31 419 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 320 279.00 | 67 008.00 | | 1 320 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 194 044.00 | | 127 380.00 | 11 194 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 637.00 | 11 307 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 637.00 | 10 671 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 937.00 | | | 624 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 558 121.00 | | 127 380.00 | 10 558 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 349 816.00 | 330 890.00 | 13 637.00 | 8 349 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473 138.00 | 21 280.00 | | 473 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 876 678.00 | 309 610.00 | 13 637.00 | 7 876 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 167.00 | 118 300.00 | 14 957.00 | 178 167.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 124 246.00 | | | 124 246.00 |
6T Sur comptes clients | 208 241.00 | 152 507.00 | 93 259.00 | 208 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 487.00 | 152 507.00 | 93 259.00 | 332 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 654.00 | 270 807.00 | 108 216.00 | 510 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 807.00 | 108 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 676 688.00 | 92 457.00 | 386 916.00 | 676 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 308 522.00 | 7 308 522.00 | | 7 308 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 410.00 | 448 410.00 | | 448 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 169.00 | 407 169.00 | | 407 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 330 387.00 | 330 387.00 | | 330 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 854.00 | 330 854.00 | | 330 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
UX Autres créances clients | 7 108 604.00 | 7 108 604.00 | | 7 108 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 203.00 | 179 203.00 | | 179 203.00 |
VB T. V. A. | 267 920.00 | 267 920.00 | | 267 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 293 198.00 | 4 293 198.00 | | 4 293 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 810.00 | | | 90 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 610.00 | 137 610.00 | | 137 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 925.00 | 159 925.00 | | 159 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888 985.00 | 888 985.00 | | 888 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 640 568.00 | 8 629 584.00 | 10 985.00 | 8 640 568.00 |
VW T.V.A. | 61 340.00 | 61 340.00 | | 61 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 994 179.00 | 13 409 948.00 | 386 916.00 | 13 994 179.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 45.00 | | 44.00 |