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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 749.00 | 27 532.00 | 4 217.00 | 31 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 371.00 | 215 392.00 | 34 979.00 | 250 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 694.00 | | 29 694.00 | 29 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 814.00 | 242 924.00 | 88 889.00 | 331 814.00 |
BT Marchandises | 1 752 764.00 | | 1 752 764.00 | 1 752 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 333.00 | 86 893.00 | 1 257 440.00 | 1 344 333.00 |
BZ Autres créances | 166 593.00 | | 166 593.00 | 166 593.00 |
CF Disponibilités | 534 092.00 | | 534 092.00 | 534 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 805 816.00 | 86 893.00 | 3 718 923.00 | 3 805 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 137 630.00 | 329 817.00 | 3 807 812.00 | 4 137 630.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 357 532.00 | 1 335 918.00 | | 1 357 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 794.00 | 421 613.00 | | 447 794.00 |
DL TOTAL (I) | 2 025 325.00 | 1 977 532.00 | | 2 025 325.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 30 500.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 30 500.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 200 097.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 993.00 | 255 000.00 | | 284 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 027.00 | 741 710.00 | | 1 153 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 559.00 | 172 224.00 | | 169 559.00 |
EA Autres dettes | 14 908.00 | 7 204.00 | | 14 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 487.00 | 1 376 236.00 | | 1 772 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 807 812.00 | 3 384 267.00 | | 3 807 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 672 487.00 | 1 226 236.00 | | 1 672 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 284 993.00 | | | 284 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 473.00 | | 12 279.00 | 321 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 938.00 | 331 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 938.00 | 282 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 780.00 | | 12 279.00 | 271 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 694.00 | | | 49 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 912.00 | 12 951.00 | 1 938.00 | 231 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 912.00 | 12 951.00 | 1 938.00 | 231 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 500.00 | | 20 500.00 | 30 500.00 |
6T Sur comptes clients | 154 529.00 | 19 380.00 | 87 016.00 | 154 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 529.00 | 19 380.00 | 87 016.00 | 154 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 029.00 | 19 380.00 | 107 516.00 | 185 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 380.00 | 107 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 027.00 | 1 153 027.00 | | 1 153 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 207.00 | 55 207.00 | | 55 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 876.00 | 80 876.00 | | 80 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 694.00 | | 29 694.00 | 29 694.00 |
UX Autres créances clients | 1 268 119.00 | 1 268 119.00 | | 1 268 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 214.00 | 76 214.00 | | 76 214.00 |
VB T. V. A. | 116 967.00 | 116 967.00 | | 116 967.00 |
VC Groupe et associés | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 284 993.00 | 284 993.00 | | 284 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 758.00 | 34 758.00 | | 34 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 654.00 | 1 518 960.00 | 29 694.00 | 1 548 654.00 |
VW T.V.A. | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 487.00 | 1 672 487.00 | 100 000.00 | 1 772 487.00 |