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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
AN Terrains | 25 114.00 | | 25 114.00 | 25 114.00 |
AP Constructions | 179 062.00 | 163 620.00 | 15 442.00 | 179 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 857.00 | 103 198.00 | 280 659.00 | 383 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 490.00 | 74 142.00 | 238 348.00 | 312 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 045.00 | 340 960.00 | 573 085.00 | 914 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 835.00 | | 73 835.00 | 73 835.00 |
BN En cours de production de biens | 16 373.00 | | 16 373.00 | 16 373.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 65 809.00 | | 65 809.00 | 65 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 920.00 | 432.00 | 161 488.00 | 161 920.00 |
BZ Autres créances | 71 029.00 | | 71 029.00 | 71 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 351.00 | | 90 351.00 | 90 351.00 |
CF Disponibilités | 206 067.00 | | 206 067.00 | 206 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 023.00 | 432.00 | 689 592.00 | 690 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 068.00 | 341 392.00 | 1 262 676.00 | 1 604 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
CU Autres participations | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 070.00 | 77 070.00 | | 77 070.00 |
DG Autres réserves | 232 879.00 | 205 558.00 | | 232 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 567.00 | 27 321.00 | | -111 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 086.00 | 22 936.00 | | 21 086.00 |
DL TOTAL (I) | 728 560.00 | 841 977.00 | | 728 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 047.00 | 233 540.00 | | 191 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 912.00 | 312 453.00 | | 274 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 972.00 | 71 566.00 | | 63 972.00 |
EA Autres dettes | 1 094.00 | 724.00 | | 1 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 116.00 | 621 373.00 | | 534 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 676.00 | 1 463 350.00 | | 1 262 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 139.00 | 430 648.00 | | 386 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 989.00 | | 8 956.00 | 903 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 567.00 | | 8 956.00 | 891 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 172.00 | 50 788.00 | | 290 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 172.00 | 50 788.00 | | 290 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 199.00 | 432.00 | 2 199.00 | 2 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 199.00 | 432.00 | 2 199.00 | 2 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 199.00 | 432.00 | 2 199.00 | 2 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 912.00 | 274 912.00 | | 274 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
UX Autres créances clients | 160 884.00 | 160 884.00 | | 160 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
VB T. V. A. | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 725.00 | 42 749.00 | 147 976.00 | 190 725.00 |
VI Groupe et associés | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 498.00 | | | 42 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
VP Divers | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 873.00 | 25 873.00 | | 25 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 072.00 | 236 551.00 | 1 521.00 | 238 072.00 |
VW T.V.A. | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 116.00 | 386 139.00 | 147 976.00 | 534 116.00 |