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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
AN Terrains | 40 258.00 | 15 243.00 | 25 015.00 | 40 258.00 |
AP Constructions | 98 506.00 | 73 887.00 | 24 619.00 | 98 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 921.00 | 656 661.00 | 232 260.00 | 888 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 128.00 | 189 791.00 | 61 337.00 | 251 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 376.00 | 937 764.00 | 343 612.00 | 1 281 376.00 |
BT Marchandises | 221 575.00 | | 221 575.00 | 221 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 912.00 | 5 043.00 | 609 869.00 | 614 912.00 |
BZ Autres créances | 30 858.00 | | 30 858.00 | 30 858.00 |
CF Disponibilités | 527 407.00 | | 527 407.00 | 527 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 548.00 | 5 043.00 | 1 405 505.00 | 1 410 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 923.00 | 942 807.00 | 1 749 117.00 | 2 691 923.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 972 501.00 | 872 284.00 | | 972 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 494.00 | 100 218.00 | | 142 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 495.00 | 989 001.00 | | 1 131 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 448.00 | 112 456.00 | | 118 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 787.00 | 193 552.00 | | 281 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 519.00 | 192 480.00 | | 190 519.00 |
EA Autres dettes | | 54.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 617 622.00 | 525 409.00 | | 617 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 117.00 | 1 514 410.00 | | 1 749 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 529.00 | 442 461.00 | | 564 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 978.00 | 89 453.00 | 7 667.00 | 855 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 797.00 | 89 453.00 | 7 667.00 | 853 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 787.00 | 281 787.00 | | 281 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 448.00 | 65 355.00 | 53 093.00 | 118 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 519.00 | 190 519.00 | | 190 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 367.00 | 661 367.00 | | 661 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 622.00 | 564 529.00 | 53 093.00 | 617 622.00 |