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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 205.00 | 82 884.00 | 4 321.00 | 87 205.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 087.00 | 706 891.00 | 59 196.00 | 766 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 603 488.00 | 1 227 196.00 | 376 292.00 | 1 603 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 939.00 | | 18 939.00 | 18 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 155.00 | | 19 155.00 | 19 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 510 119.00 | 2 016 971.00 | 493 148.00 | 2 510 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 004.00 | | 187 004.00 | 187 004.00 |
BN En cours de production de biens | 39 303.00 | | 39 303.00 | 39 303.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 188 532.00 | 171 175.00 | 17 357.00 | 188 532.00 |
BT Marchandises | 113 133.00 | | 113 133.00 | 113 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 470 873.00 | 2 992.00 | 467 881.00 | 470 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 665 646.00 | 4 697.00 | 1 660 949.00 | 1 665 646.00 |
CF Disponibilités | 565 644.00 | | 565 644.00 | 565 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 059.00 | | 69 059.00 | 69 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 301 442.00 | 178 863.00 | 3 122 579.00 | 3 301 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 811 561.00 | 2 195 834.00 | 3 615 727.00 | 5 811 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 263.00 | 14 314.00 | | 16 263.00 |
DG Autres réserves | 1 259 239.00 | 1 342 194.00 | | 1 259 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 822.00 | 38 995.00 | | 16 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 325.00 | 1 895 502.00 | | 1 792 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 843.00 | 112 303.00 | | 59 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 982.00 | 778 992.00 | | 577 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 620 516.00 | 641 005.00 | | 620 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 616.00 | 215 310.00 | | 224 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 672.00 | 328 420.00 | | 333 672.00 |
EA Autres dettes | 6 774.00 | 8 648.00 | | 6 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 402.00 | 2 084 679.00 | | 1 823 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 615 727.00 | 3 980 181.00 | | 3 615 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 524 069.00 | | 26 194.00 | 2 524 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 145.00 | 2 510 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 145.00 | 2 369 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 345.00 | | 3 105.00 | 99 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 387 793.00 | | 21 927.00 | 2 387 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 931.00 | | 1 162.00 | 36 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 891 656.00 | 165 460.00 | 40 145.00 | 1 891 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 686.00 | 4 198.00 | | 78 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 812 970.00 | 161 262.00 | 40 145.00 | 1 812 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 616.00 | 224 616.00 | | 224 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 756.00 | 584 756.00 | | 584 756.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 155.00 | | 19 155.00 | 19 155.00 |
UX Autres créances clients | 337 111.00 | 333 811.00 | 3 300.00 | 337 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 843.00 | 37 599.00 | 22 244.00 | 59 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 388.00 | | | 52 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333 672.00 | 333 672.00 | | 333 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 762.00 | 133 762.00 | | 133 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 059.00 | 69 059.00 | | 69 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 008.00 | 536 631.00 | 23 377.00 | 560 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 887.00 | 1 180 643.00 | 22 244.00 | 1 202 887.00 |