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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 3 976.00 | 624.00 | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 82 224.00 | | 82 224.00 | 82 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
AP Constructions | 1 022 386.00 | 789 714.00 | 232 672.00 | 1 022 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 416.00 | 330 755.00 | 60 660.00 | 391 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 483.00 | 336 684.00 | 6 799.00 | 343 483.00 |
AX Avances et acomptes | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 735.00 | 1 466 183.00 | 445 551.00 | 1 911 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BT Marchandises | 49 109.00 | | 49 109.00 | 49 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
BZ Autres créances | 60 298.00 | | 60 298.00 | 60 298.00 |
CF Disponibilités | 238 731.00 | | 238 731.00 | 238 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 357.00 | | 368 357.00 | 368 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 092.00 | 1 466 183.00 | 813 908.00 | 2 280 092.00 |
CU Autres participations | 60 004.00 | | 60 004.00 | 60 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 850.00 | | | 134 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 150.00 | | | 93 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
DG Autres réserves | 362 859.00 | | | 362 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 589.00 | | | 33 589.00 |
DL TOTAL (I) | 658 462.00 | | | 658 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 023.00 | | | 45 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 272.00 | | | 27 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 713.00 | | | 65 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 445.00 | | | 155 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 908.00 | | | 813 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 141 673.00 | | 1 141 673.00 | 1 141 673.00 |
FG Production vendue services | 17 937.00 | | 17 937.00 | 17 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 611.00 | | 1 159 611.00 | 1 159 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 517.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 661.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 653.00 | | | 20 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 690.00 | | | 55 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 690.00 | | | 55 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 018.00 | | | 1 247 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 490.00 | | | 1 226 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 537.00 | | 108 198.00 | 1 803 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 911 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 759 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 878.00 | | | 91 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 711 171.00 | | 48 198.00 | 1 711 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487.00 | | 60 000.00 | 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397 666.00 | 68 517.00 | | 1 397 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 493.00 | 535.00 | | 8 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389 172.00 | 67 981.00 | | 1 389 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 272.00 | 27 272.00 | | 27 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 609.00 | 40 609.00 | | 40 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UX Autres créances clients | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VB T. V. A. | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VC Groupe et associés | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VI Groupe et associés | 45 023.00 | 45 023.00 | | 45 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 160.00 | 42 160.00 | | 42 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 783.00 | 69 783.00 | | 69 783.00 |
VW T.V.A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 010.00 | 138 010.00 | | 138 010.00 |