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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 318 602.00 | | 318 602.00 | 318 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 266 965.00 | 152 307.00 | 114 658.00 | 266 965.00 |
040 Immobilisations financières | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 595 136.00 | 152 307.00 | 442 830.00 | 595 136.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
072 Créances – Autres | 19 923.00 | | 19 923.00 | 19 923.00 |
084 Disponibilités | 67 172.00 | | 67 172.00 | 67 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 238.00 | | 99 238.00 | 99 238.00 |
110 Total général Actif | 694 374.00 | 152 307.00 | 542 068.00 | 694 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 258 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 286 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 424 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 542 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 248.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 630 703.00 | | | 630 703.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 444.00 | | | 67 444.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 721.00 | | | 721.00 |
230 Autres produits | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 700 910.00 | | | 700 910.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 378 225.00 | | | 378 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 889.00 | | | 889.00 |
242 Autres charges externes. | 115 058.00 | | | 115 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 823.00 | | | 131 823.00 |
252 Charges sociales | 25 362.00 | | | 25 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
262 Autres charges | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 688 110.00 | | | 688 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
280 Produits financiers | 903.00 | | | 903.00 |
294 Charges financières | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | | | 58.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 597 649.00 | | | 597 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 139 635.00 | | | 139 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 352.00 | | | 93 352.00 |