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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 400.00 | | 249 400.00 | 249 400.00 |
AP Constructions | 106 618.00 | 105 247.00 | 1 370.00 | 106 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 828.00 | 23 648.00 | 2 180.00 | 25 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 150.00 | 153 227.00 | 35 923.00 | 189 150.00 |
AX Avances et acomptes | 162 821.00 | | 162 821.00 | 162 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 369.00 | 282 122.00 | 459 246.00 | 741 369.00 |
BT Marchandises | 46 825.00 | | 46 825.00 | 46 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 360.00 | 415.00 | 121 946.00 | 122 360.00 |
BZ Autres créances | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
CF Disponibilités | 391 801.00 | | 391 801.00 | 391 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 164.00 | 415.00 | 574 750.00 | 575 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 533.00 | 282 537.00 | 1 033 996.00 | 1 316 533.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 378 860.00 | 357 198.00 | | 378 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 459.00 | 81 661.00 | | 112 459.00 |
DL TOTAL (I) | 502 319.00 | 449 860.00 | | 502 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 365.00 | 22 540.00 | | 163 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 023.00 | 56 496.00 | | 52 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 700.00 | 18 246.00 | | 7 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 246.00 | 11 886.00 | | 41 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 841.00 | 211 793.00 | | 168 841.00 |
EA Autres dettes | 60 773.00 | 36 171.00 | | 60 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 728.00 | 16 519.00 | | 37 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 677.00 | 373 651.00 | | 531 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 996.00 | 823 510.00 | | 1 033 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 599.00 | | 2 373.00 | 598 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 423.00 | 741 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 423.00 | 484 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 400.00 | | | 249 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 793.00 | | 2 226.00 | 341 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 406.00 | | 147.00 | 7 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 209.00 | 22 337.00 | 22 423.00 | 282 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 209.00 | 22 337.00 | 22 423.00 | 282 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 246.00 | 41 246.00 | | 41 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 841.00 | 168 841.00 | | 168 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 774.00 | 60 774.00 | | 60 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 728.00 | 37 728.00 | | 37 728.00 |
UX Autres créances clients | 122 360.00 | 122 360.00 | | 122 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 365.00 | 31 631.00 | 90 917.00 | 163 365.00 |
VI Groupe et associés | 52 023.00 | 52 023.00 | | 52 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 623.00 | | | 157 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 538.00 | 136 538.00 | | 136 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 977.00 | 392 244.00 | 90 917.00 | 523 977.00 |