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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 601.00 | 69.00 | 1 532.00 | 1 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 375.00 | 111 860.00 | 27 515.00 | 139 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 935.00 | 25 514.00 | 4 421.00 | 29 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 885.00 | | 26 885.00 | 26 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 866.00 | 181 265.00 | 36 601.00 | 217 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 565.00 | | 198 565.00 | 198 565.00 |
BN En cours de production de biens | 136 602.00 | | 136 602.00 | 136 602.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 231 364.00 | | 231 364.00 | 231 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 960.00 | 20 330.00 | 197 630.00 | 217 960.00 |
BZ Autres créances | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
CF Disponibilités | 117 321.00 | | 117 321.00 | 117 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 048.00 | 20 330.00 | 902 718.00 | 923 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 913.00 | 201 595.00 | 939 319.00 | 1 140 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
CU Autres participations | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 821.00 | 43 821.00 | | 43 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 142.00 | 58 142.00 | | 58 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
DG Autres réserves | 299 266.00 | 246 799.00 | | 299 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 634.00 | 52 467.00 | | 74 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DL TOTAL (I) | 486 603.00 | 411 968.00 | | 486 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 621.00 | 145 644.00 | | 117 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 977.00 | 28 227.00 | | 20 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 626.00 | 7 000.00 | | 3 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 379.00 | 154 047.00 | | 225 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 860.00 | 76 438.00 | | 64 860.00 |
EA Autres dettes | 20 253.00 | 26 058.00 | | 20 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 452 716.00 | 437 696.00 | | 452 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 319.00 | 849 664.00 | | 939 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 726.00 | 409 695.00 | | 429 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 651.00 | 117 134.00 | | 87 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 318.00 | | 10 547.00 | 207 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 821.00 | | | 43 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 866.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 364.00 | | 8 946.00 | 160 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 022.00 | 5 242.00 | | 176 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 821.00 | | | 43 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 69.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 201.00 | 5 173.00 | | 132 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 379.00 | 225 379.00 | | 225 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 937.00 | 30 937.00 | | 30 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 717.00 | 27 717.00 | | 27 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
UX Autres créances clients | 193 646.00 | 193 646.00 | | 193 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 314.00 | | 24 314.00 | 24 314.00 |
VB T. V. A. | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VC Groupe et associés | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 651.00 | 87 651.00 | | 87 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 971.00 | 10 607.00 | 19 364.00 | 29 971.00 |
VI Groupe et associés | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 880.00 | 217 565.00 | 24 314.00 | 241 880.00 |
VW T.V.A. | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 090.00 | 429 726.00 | 19 364.00 | 449 090.00 |