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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 58 000.00 | 39 727.00 | 18 273.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 708.00 | 58 246.00 | 28 462.00 | 86 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 507.00 | 101 812.00 | 261 696.00 | 363 507.00 |
BT Marchandises | 128 672.00 | | 128 672.00 | 128 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 898.00 | | 20 898.00 | 20 898.00 |
BZ Autres créances | 19 671.00 | | 19 671.00 | 19 671.00 |
CF Disponibilités | 45 945.00 | | 45 945.00 | 45 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 557.00 | | 20 557.00 | 20 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 744.00 | | 235 744.00 | 235 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 251.00 | 101 812.00 | 497 439.00 | 599 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 121 135.00 | 88 568.00 | | 121 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 371.00 | 32 567.00 | | 36 371.00 |
DL TOTAL (I) | 227 906.00 | 191 535.00 | | 227 906.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 111.00 | 51 550.00 | | 5 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 895.00 | 128 145.00 | | 108 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 510.00 | 101 036.00 | | 97 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 314.00 | 41 311.00 | | 24 314.00 |
EA Autres dettes | 23 702.00 | 31 448.00 | | 23 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 533.00 | 353 490.00 | | 259 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 439.00 | 555 026.00 | | 497 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 533.00 | 348 562.00 | | 259 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 888 254.00 | | 888 254.00 | 888 254.00 |
FG Production vendue services | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 545.00 | | 890 545.00 | 890 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 000.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 21 568.00 | 8 169.00 | | 21 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 4 417.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 360.00 | 4 417.00 | | 1 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 1 732.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 1 732.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 060.00 | 2 685.00 | | 1 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 506.00 | 1 077 048.00 | | 893 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 135.00 | 1 044 481.00 | | 857 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 371.00 | 32 567.00 | | 36 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 434.00 | | 1 373.00 | 362 434.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 14 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 363 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 427.00 | | 1 120.00 | 147 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 007.00 | | 253.00 | 15 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 481.00 | 13 330.00 | | 88 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 481.00 | 13 330.00 | | 88 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 510.00 | 97 510.00 | | 97 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 702.00 | 23 702.00 | | 23 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
UX Autres créances clients | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
VB T. V. A. | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VI Groupe et associés | 108 895.00 | 108 895.00 | | 108 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 589.00 | | | 46 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 086.00 | 61 126.00 | 14 960.00 | 76 086.00 |
VW T.V.A. | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 533.00 | 259 533.00 | | 259 533.00 |