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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 983.00 | 74 036.00 | 4 947.00 | 78 983.00 |
AP Constructions | 35 729.00 | 19 772.00 | 15 956.00 | 35 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 174.00 | 526 338.00 | 131 836.00 | 658 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 832.00 | 132 561.00 | 30 271.00 | 162 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 360.00 | | 51 360.00 | 51 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 081.00 | 752 709.00 | 234 372.00 | 987 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447 003.00 | | 447 003.00 | 447 003.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 468.00 | | 89 468.00 | 89 468.00 |
BT Marchandises | 31 005.00 | | 31 005.00 | 31 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 028.00 | | 962 028.00 | 962 028.00 |
BZ Autres créances | 157 755.00 | | 157 755.00 | 157 755.00 |
CF Disponibilités | 83 123.00 | | 83 123.00 | 83 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 419.00 | | 46 419.00 | 46 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 674.00 | | 1 823 674.00 | 1 823 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 755.00 | 752 709.00 | 2 058 046.00 | 2 810 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 567.00 | 549 567.00 | | 549 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 230.00 | 36 230.00 | | 36 230.00 |
DG Autres réserves | 64 885.00 | 64 885.00 | | 64 885.00 |
DH Report à nouveau | -168 335.00 | -175 814.00 | | -168 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 727.00 | 7 478.00 | | 45 727.00 |
DL TOTAL (I) | 538 075.00 | 492 347.00 | | 538 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 253.00 | 38 845.00 | | 22 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 902.00 | 467 124.00 | | 429 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 884.00 | 387 636.00 | | 456 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 038.00 | 425 874.00 | | 374 038.00 |
EA Autres dettes | 236 891.00 | 252 049.00 | | 236 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 970.00 | 1 571 530.00 | | 1 519 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 046.00 | 2 063 878.00 | | 2 058 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 122 426.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 429 902.00 | | | 429 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 313.00 | | 65 768.00 | 921 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 856 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 551.00 | | 4 433.00 | 74 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 411.00 | | 48 326.00 | 808 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 351.00 | | 13 010.00 | 38 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 118.00 | 62 591.00 | | 690 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 920.00 | 8 117.00 | | 65 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 198.00 | 54 474.00 | | 624 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | 40 000.00 | 90 000.00 | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 884.00 | 456 884.00 | | 456 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 975.00 | 149 975.00 | | 149 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 625.00 | 149 625.00 | | 149 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 892.00 | 236 892.00 | | 236 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 361.00 | | 51 361.00 | 51 361.00 |
UX Autres créances clients | 962 028.00 | 962 028.00 | | 962 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VB T. V. A. | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 254.00 | 6 525.00 | 5 729.00 | 12 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 299 903.00 | 299 903.00 | | 299 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 448.00 | 98 448.00 | | 98 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 948.00 | 37 948.00 | | 37 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 419.00 | 46 419.00 | | 46 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 563.00 | 1 166 202.00 | 51 361.00 | 1 217 563.00 |
VW T.V.A. | 66 166.00 | 66 166.00 | | 66 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 971.00 | 1 424 242.00 | 95 729.00 | 1 519 971.00 |