| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 253 110.00 | 253 110.00 | | 253 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 247.00 | 99 689.00 | 8 557.00 | 108 247.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AN Terrains | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
AP Constructions | 316 804.00 | 316 804.00 | | 316 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 596.00 | 218 801.00 | 15 794.00 | 234 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 020.00 | 138 616.00 | 26 404.00 | 165 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 076.00 | 1 752 723.00 | 292 353.00 | 2 045 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 470 601.00 | 180 170.00 | 2 290 431.00 | 2 470 601.00 |
BN En cours de production de biens | 402 494.00 | | 402 494.00 | 402 494.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 396 524.00 | | 396 524.00 | 396 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 091 832.00 | 16 254.00 | 3 075 578.00 | 3 091 832.00 |
BZ Autres créances | 227 507.00 | | 227 507.00 | 227 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 384.00 | | 253 384.00 | 253 384.00 |
CF Disponibilités | 628 207.00 | | 628 207.00 | 628 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 317.00 | | 84 317.00 | 84 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 554 866.00 | 196 424.00 | 7 358 442.00 | 7 554 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 599 942.00 | 1 949 148.00 | 7 650 795.00 | 9 599 942.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 725 703.00 | 725 703.00 | | 725 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 258 061.00 | | | 1 258 061.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 107 434.00 | | | 1 107 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 307.00 | | | 66 307.00 |
DG Autres réserves | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
DH Report à nouveau | 2 343 317.00 | | | 2 343 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 472.00 | | | 554 472.00 |
DL TOTAL (I) | 5 335 323.00 | | | 5 335 323.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 347.00 | | | 91 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 697.00 | | | 95 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 171.00 | | | 1 605 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 431.00 | | | 410 431.00 |
EA Autres dettes | 18 523.00 | | | 18 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 472.00 | | | 2 195 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 650 795.00 | | | 7 650 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 195 472.00 | | | 2 195 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 974 162.00 | 1 874 656.00 | 9 848 818.00 | 7 974 162.00 |
FG Production vendue services | 678 706.00 | 104 773.00 | 783 479.00 | 678 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 652 868.00 | 1 979 429.00 | 10 632 297.00 | 8 652 868.00 |
FM Production stockée | | | 138 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 857 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 677 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -216 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 440 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 456 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 133.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 84 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 330 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 438.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 762.00 | | | -25 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 874 479.00 | | | 10 874 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 320 007.00 | | | 10 320 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 472.00 | | | 554 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 974.00 | | 64 523.00 | 2 019 974.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 978 813.00 | | | 978 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 421.00 | 2 045 076.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 978 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 421.00 | 751 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 470.00 | | 12 960.00 | 293 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 678.00 | | 51 563.00 | 739 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 765 808.00 | 20 133.00 | 33 218.00 | 1 765 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 978 813.00 | | | 978 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 070.00 | 8 620.00 | | 91 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 925.00 | 11 514.00 | 33 218.00 | 695 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 078.00 | 120 000.00 | 84 078.00 | 84 078.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 180 170.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 178.00 | 13 076.00 | | 3 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 178.00 | 193 246.00 | | 3 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 256.00 | 313 246.00 | 84 078.00 | 87 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 313 246.00 | 84 078.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 171.00 | 1 605 171.00 | | 1 605 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 188.00 | 161 188.00 | | 161 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 927.00 | 186 927.00 | | 186 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 057 272.00 | 3 057 272.00 | | 3 057 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 561.00 | | 34 561.00 | 34 561.00 |
VB T. V. A. | 68 222.00 | 68 222.00 | | 68 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 347.00 | 91 347.00 | | 91 347.00 |
VI Groupe et associés | 95 697.00 | 95 697.00 | | 95 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 629.00 | | | 133 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 880.00 | 152 880.00 | | 152 880.00 |
VP Divers | 34 366.00 | 34 366.00 | | 34 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 678.00 | 47 678.00 | | 47 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 317.00 | 84 317.00 | | 84 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 409 657.00 | 3 369 096.00 | 40 561.00 | 3 409 657.00 |
VW T.V.A. | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 472.00 | 2 195 472.00 | | 2 195 472.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 595.00 | | | 37 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 188.00 | | | 40 188.00 |
ST Autres comptes | 858 513.00 | | | 858 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 426.00 | | | 227 426.00 |
YT Sous‐traitance | 37 454.00 | | | 37 454.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 276 771.00 | | | 276 771.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 976.00 | | | 64 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 571.00 | | | 102 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 730 573.00 | | | 1 730 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 566 685.00 | | | 1 566 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 440 352.00 | | | 1 440 352.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |