| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 594.00 | 42 575.00 | 3 019.00 | 45 594.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 877.00 | 31 877.00 | | 31 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 176.00 | 326 778.00 | 168 398.00 | 495 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 915.00 | 401 231.00 | 683 684.00 | 1 084 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 324 668.00 | | 324 668.00 | 324 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 245.00 | | 95 245.00 | 95 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 982.00 | 46 059.00 | 1 278 924.00 | 1 324 982.00 |
BZ Autres créances | 86 655.00 | | 86 655.00 | 86 655.00 |
CF Disponibilités | 1 066 453.00 | | 1 066 453.00 | 1 066 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 042.00 | | 18 042.00 | 18 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 918 545.00 | 46 059.00 | 2 872 486.00 | 2 918 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 003 459.00 | 447 289.00 | 3 556 170.00 | 4 003 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 918.00 | | | 57 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 361 790.00 | 1 361 790.00 | | 1 361 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 179.00 | 136 179.00 | | 136 179.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 449.00 | 58 670.00 | | 59 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 149.00 | 338 706.00 | | 357 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 567.00 | 1 895 346.00 | | 1 914 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391.00 | 374.00 | | 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 388.00 | 783 269.00 | | 717 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 921.00 | 4 183.00 | | 1 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 036.00 | 352 704.00 | | 365 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 374.00 | 505 647.00 | | 552 374.00 |
EA Autres dettes | 4 493.00 | 2 137.00 | | 4 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 603.00 | 1 648 314.00 | | 1 641 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 556 170.00 | 3 543 660.00 | | 3 556 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 641 603.00 | 1 648 314.00 | | 1 641 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 680 732.00 | | 5 680 732.00 | 5 680 732.00 |
FG Production vendue services | 52 307.00 | | 52 307.00 | 52 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 733 039.00 | | 5 733 039.00 | 5 733 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 778 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 900 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 690 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 996.00 | |
GE Autres charges | | | 42 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 323 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 086.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 371.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 817.00 | 5 964.00 | | 6 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 184.00 | 32 212.00 | | 26 184.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 184.00 | 46 492.00 | | 26 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 1 970.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436.00 | 8 892.00 | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886.00 | 10 862.00 | | 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 299.00 | 35 630.00 | | 25 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 622.00 | 122 690.00 | | 117 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 814 231.00 | 5 531 313.00 | | 5 814 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 457 082.00 | 5 192 606.00 | | 5 457 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 149.00 | 338 706.00 | | 357 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 805.00 | | 106 497.00 | 1 083 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 388.00 | 1 084 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 388.00 | 527 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 594.00 | | | 545 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 944.00 | | 106 497.00 | 525 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 627.00 | 109 556.00 | 104 952.00 | 396 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 425.00 | 4 150.00 | | 38 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 201.00 | 105 406.00 | 104 952.00 | 358 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 034.00 | 19 996.00 | 38 972.00 | 65 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 034.00 | 19 996.00 | 38 972.00 | 65 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 034.00 | 19 996.00 | 38 972.00 | 65 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 996.00 | 38 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 717 388.00 | 717 388.00 | | 717 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 036.00 | 365 036.00 | | 365 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 352.00 | 271 352.00 | | 271 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 073.00 | 156 073.00 | | 156 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
UX Autres créances clients | 1 267 064.00 | 1 267 064.00 | | 1 267 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 918.00 | | 57 918.00 | 57 918.00 |
VB T. V. A. | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 801.00 | 65 801.00 | | 65 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 359.00 | 47 359.00 | | 47 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 946.00 | 1 371 761.00 | 70 185.00 | 1 441 946.00 |
VW T.V.A. | 77 590.00 | 77 590.00 | | 77 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 683.00 | 1 639 683.00 | | 1 639 683.00 |