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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 396.00 | 143 317.00 | 33 079.00 | 176 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 747.00 | 100 496.00 | 28 252.00 | 128 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 310.00 | 243 813.00 | 64 497.00 | 308 310.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 497 069.00 | 8 000.00 | 489 069.00 | 497 069.00 |
BZ Autres créances | 28 102.00 | | 28 102.00 | 28 102.00 |
CF Disponibilités | 832 582.00 | | 832 582.00 | 832 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 707.00 | | 32 707.00 | 32 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 460.00 | 8 000.00 | 1 382 460.00 | 1 390 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 770.00 | 251 813.00 | 1 446 957.00 | 1 698 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 529 044.00 | 519 598.00 | | 529 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 461.00 | 139 447.00 | | 260 461.00 |
DL TOTAL (I) | 830 205.00 | 699 744.00 | | 830 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 205.00 | 74 806.00 | | 149 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 547.00 | 348 355.00 | | 467 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 752.00 | 423 161.00 | | 616 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 957.00 | 1 122 906.00 | | 1 446 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 850.00 | | 49 673.00 | 266 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 213.00 | 308 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 250.00 | 176 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 963.00 | 128 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 351.00 | | 31 295.00 | 149 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 333.00 | | 18 378.00 | 114 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 073.00 | 7 953.00 | 8 213.00 | 244 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 878.00 | 1 689.00 | 4 250.00 | 145 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 195.00 | 6 264.00 | 3 963.00 | 98 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 205.00 | 149 205.00 | | 149 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 951.00 | 194 951.00 | | 194 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 335.00 | 128 335.00 | | 128 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
UX Autres créances clients | 487 469.00 | 487 469.00 | | 487 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
VP Divers | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 707.00 | 32 707.00 | | 32 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 045.00 | 557 878.00 | 3 167.00 | 561 045.00 |
VW T.V.A. | 98 859.00 | 98 859.00 | | 98 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 752.00 | 616 752.00 | | 616 752.00 |