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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 343.00 | 220 183.00 | 73 160.00 | 293 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 183.00 | 123 716.00 | 4 467.00 | 128 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 867.00 | 344 128.00 | 92 739.00 | 436 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 108.00 | | 64 108.00 | 64 108.00 |
BN En cours de production de biens | 31 017.00 | | 31 017.00 | 31 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 215.00 | 13 481.00 | 423 734.00 | 437 215.00 |
BZ Autres créances | 48 603.00 | | 48 603.00 | 48 603.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 20 705.00 | | 20 705.00 | 20 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 647.00 | 13 481.00 | 588 166.00 | 601 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 514.00 | 357 609.00 | 680 905.00 | 1 038 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 183 131.00 | 189 116.00 | | 183 131.00 |
DH Report à nouveau | | -10 653.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 999.00 | 16 744.00 | | -4 999.00 |
DL TOTAL (I) | 222 132.00 | 239 208.00 | | 222 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 409.00 | 12 406.00 | | 75 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 084.00 | 127 076.00 | | 242 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 865.00 | 94 935.00 | | 140 865.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 773.00 | 234 831.00 | | 458 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 905.00 | 474 039.00 | | 680 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 502.00 | 2 979.00 | | 10 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 502.00 | 2 979.00 | | 10 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 502.00 | 2 979.00 | | 10 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 084.00 | 242 084.00 | | 242 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 865.00 | 140 865.00 | | 140 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 409.00 | 12 979.00 | 17 117.00 | 75 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506 522.00 | 506 522.00 | | 506 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 522.00 | 506 522.00 | | 506 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 773.00 | 396 343.00 | 17 117.00 | 458 773.00 |