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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 158.00 | 6 432.00 | 725.00 | 7 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 138.00 | 7 198.00 | 940.00 | 8 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 981.00 | 15 716.00 | 14 265.00 | 29 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 196.00 | | 43 196.00 | 43 196.00 |
BN En cours de production de biens | 21 084.00 | | 21 084.00 | 21 084.00 |
BT Marchandises | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 374.00 | 2 569.00 | 18 805.00 | 21 374.00 |
BZ Autres créances | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
CF Disponibilités | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 700.00 | 2 569.00 | 93 131.00 | 95 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 681.00 | 18 285.00 | 107 396.00 | 125 681.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -21 449.00 | | | -21 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -941.00 | | | -941.00 |
DL TOTAL (I) | -5 890.00 | | | -5 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 851.00 | | | 55 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 076.00 | | | 30 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
EA Autres dettes | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 286.00 | | | 113 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 396.00 | | | 107 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 286.00 | | | 113 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
FG Production vendue services | 227 914.00 | | 227 914.00 | 227 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 087.00 | | 230 087.00 | 230 087.00 |
FM Production stockée | | | 12 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 189.00 | |
GE Autres charges | | | 1 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -173.00 | | | -173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -173.00 | | | -173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 881.00 | | | 244 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 823.00 | | | 245 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -941.00 | | | -941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 174.00 | | 922.00 | 39 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 114.00 | 29 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 114.00 | 15 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 489.00 | | 922.00 | 24 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 932.00 | 898.00 | 10 114.00 | 24 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 847.00 | 898.00 | 10 114.00 | 22 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 993.00 | 1 189.00 | 1 613.00 | 2 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 993.00 | 1 189.00 | 1 613.00 | 2 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 993.00 | 1 189.00 | 1 613.00 | 2 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 189.00 | 1 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 076.00 | 30 076.00 | | 30 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
UX Autres créances clients | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
VB T. V. A. | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VI Groupe et associés | 55 851.00 | 55 851.00 | | 55 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 395.00 | 27 447.00 | 2 948.00 | 30 395.00 |
VW T.V.A. | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 286.00 | 113 286.00 | | 113 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
ST Autres comptes | 28 984.00 | | | 28 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 085.00 | | | 31 085.00 |
YT Sous‐traitance | 268.00 | | | 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 712.00 | | | 25 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 870.00 | | | 28 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 152.00 | | | 68 152.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |