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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 527 750.00 | | 527 750.00 | 527 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 867.00 | 153 599.00 | 58 268.00 | 211 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 365.00 | 324 341.00 | 162 024.00 | 486 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 435.00 | | 22 435.00 | 22 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 279 997.00 | 487 940.00 | 1 792 057.00 | 2 279 997.00 |
BT Marchandises | 32 836.00 | | 32 836.00 | 32 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
BZ Autres créances | 20 330.00 | | 20 330.00 | 20 330.00 |
CF Disponibilités | 423 598.00 | | 423 598.00 | 423 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 299.00 | | 50 299.00 | 50 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 279.00 | | 542 279.00 | 542 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 276.00 | 487 940.00 | 2 334 336.00 | 2 822 276.00 |
CU Autres participations | 1 005 800.00 | | 1 005 800.00 | 1 005 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 776 876.00 | 558 761.00 | | 776 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 008.00 | 224 615.00 | | 227 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 384.00 | 854 876.00 | | 1 075 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 530.00 | 642 258.00 | | 959 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 367.00 | 50 367.00 | | 70 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 919.00 | 59 804.00 | | 153 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 940.00 | 63 969.00 | | 69 940.00 |
EA Autres dettes | 5 197.00 | 2 002.00 | | 5 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 952.00 | 818 399.00 | | 1 258 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 336.00 | 1 673 275.00 | | 2 334 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 774.00 | 305 122.00 | | 505 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 417 501.00 | | 1 417 501.00 | 1 417 501.00 |
FG Production vendue services | 650 623.00 | | 650 623.00 | 650 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 068 124.00 | | 2 068 124.00 | 2 068 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 090 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 770.00 | |
GE Autres charges | | | 2 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 613.00 | 157.00 | | 2 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 613.00 | 157.00 | | 2 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 846.00 | 1 100.00 | | 1 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 846.00 | 5 599.00 | | 1 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 767.00 | -5 442.00 | | 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 294.00 | 89 394.00 | | 78 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 092 932.00 | 1 624 922.00 | | 2 092 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 924.00 | 1 400 307.00 | | 1 865 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 008.00 | 224 615.00 | | 227 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 598.00 | | 697 619.00 | 1 581 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 028 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 279 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 527 750.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 154.00 | | 148 077.00 | 550 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006 444.00 | | 21 791.00 | 1 006 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 170.00 | 57 770.00 | | 430 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 170.00 | 57 770.00 | | 420 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 919.00 | 153 919.00 | | 153 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 034.00 | 19 034.00 | | 19 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 435.00 | | 22 435.00 | 22 435.00 |
UX Autres créances clients | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 508.00 | 205 330.00 | 679 144.00 | 958 508.00 |
VI Groupe et associés | 70 367.00 | 70 367.00 | | 70 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 916.00 | | | 182 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 477.00 | 25 477.00 | | 25 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 299.00 | 50 299.00 | | 50 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 564.00 | 85 349.00 | 23 215.00 | 108 564.00 |
VW T.V.A. | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 952.00 | 505 774.00 | 679 144.00 | 1 258 952.00 |