| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 700.00 | 105 939.00 | 11 761.00 | 117 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 879.00 | 14 737.00 | 142.00 | 14 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 579.00 | 120 676.00 | 11 903.00 | 132 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 281.00 | | 57 281.00 | 57 281.00 |
BZ Autres créances | 19 562.00 | | 19 562.00 | 19 562.00 |
CF Disponibilités | 17 872.00 | | 17 872.00 | 17 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 418.00 | | 107 418.00 | 107 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 997.00 | 120 676.00 | 119 321.00 | 239 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 37 589.00 | 37 589.00 | | 37 589.00 |
DH Report à nouveau | -4 012.00 | -21 843.00 | | -4 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 751.00 | 17 831.00 | | -20 751.00 |
DL TOTAL (I) | 67 827.00 | 88 577.00 | | 67 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 001.00 | 12 023.00 | | 33 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 230.00 | 10 032.00 | | 18 230.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 494.00 | 22 055.00 | | 51 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 321.00 | 110 632.00 | | 119 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 494.00 | 71 381.00 | | 51 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 87 489.00 | |
FG Production vendue services | | | 325 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 413 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 178.00 | |
GE Autres charges | | | 2 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 203.00 | 360 950.00 | | 418 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 954.00 | 343 119.00 | | 438 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 751.00 | 17 831.00 | | -20 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 664.00 | | 8 916.00 | 123 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 664.00 | | 8 916.00 | 123 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 488.00 | 3 178.00 | | 117 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 488.00 | 3 178.00 | | 117 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 001.00 | 33 001.00 | | 33 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 57 281.00 | 57 281.00 | | 57 281.00 |
VB T. V. A. | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 546.00 | 89 546.00 | | 89 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 494.00 | 51 494.00 | | 51 494.00 |