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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 375.00 | 94 877.00 | 23 499.00 | 118 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 148.00 | 584 420.00 | 45 728.00 | 630 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 015.00 | 274 863.00 | 181 152.00 | 456 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 179.00 | | 59 179.00 | 59 179.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 801.00 | 150 801.00 | | 150 801.00 |
BF Prêts | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 562.00 | | 45 562.00 | 45 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 870.00 | 1 112 583.00 | 366 286.00 | 1 478 870.00 |
BT Marchandises | 37 357.00 | | 37 357.00 | 37 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 425 071.00 | 74 045.00 | 3 351 026.00 | 3 425 071.00 |
BZ Autres créances | 355 765.00 | | 355 765.00 | 355 765.00 |
CF Disponibilités | 1 268 530.00 | | 1 268 530.00 | 1 268 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 855.00 | | 13 855.00 | 13 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 100 577.00 | 74 045.00 | 5 026 532.00 | 5 100 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 579 447.00 | 1 186 628.00 | 5 392 819.00 | 6 579 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 035.00 | | | 89 035.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 1 963 244.00 | 1 737 174.00 | | 1 963 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 032.00 | 426 070.00 | | 497 032.00 |
DL TOTAL (I) | 2 482 277.00 | 2 185 244.00 | | 2 482 277.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 78 363.00 | | 21 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 78 363.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 241.00 | 176 588.00 | | 144 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 733.00 | 207 270.00 | | 252 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 861.00 | 3 166.00 | | 2 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 435.00 | 888 294.00 | | 813 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 673 902.00 | 1 623 893.00 | | 1 673 902.00 |
EA Autres dettes | 2 371.00 | 1 191.00 | | 2 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 889 542.00 | 2 900 402.00 | | 2 889 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 392 819.00 | 5 164 010.00 | | 5 392 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252 733.00 | | | 252 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 960.00 | 4 622.00 | 432 582.00 | 427 960.00 |
FG Production vendue services | 8 638 818.00 | 343 658.00 | 8 982 476.00 | 8 638 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 066 778.00 | 348 280.00 | 9 415 058.00 | 9 066 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 449 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 069 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 860 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 173 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 722.00 | |
GE Autres charges | | | 1 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 631 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 817 452.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 980.00 | 32 502.00 | | 10 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 783.00 | 16 304.00 | | 1 783.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 363.00 | | | 78 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 126.00 | 48 807.00 | | 91 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 108.00 | 405.00 | | 61 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 108.00 | 35 795.00 | | 82 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 018.00 | 13 011.00 | | 9 018.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 946.00 | 49 013.00 | | 135 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 450.00 | 102 842.00 | | 188 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 540 333.00 | 8 340 816.00 | | 9 540 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 043 301.00 | 7 914 746.00 | | 9 043 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 032.00 | 426 070.00 | | 497 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 026.00 | | 69 177.00 | 1 415 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 220.00 | 215 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 333.00 | 1 478 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113.00 | 1 145 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 375.00 | | | 118 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 539.00 | | 55 917.00 | 1 089 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 112.00 | | 13 260.00 | 207 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 758.00 | 100 515.00 | 113.00 | 853 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 626.00 | 9 250.00 | | 85 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 131.00 | 91 265.00 | 113.00 | 768 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 363.00 | 21 000.00 | 78 363.00 | 78 363.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 68 323.00 | 5 722.00 | | 68 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 747.00 | 5 722.00 | | 226 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 110.00 | 26 722.00 | 78 363.00 | 305 110.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 722.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 000.00 | 78 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 435.00 | 813 435.00 | | 813 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 732 679.00 | 732 679.00 | | 732 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 834.00 | 412 834.00 | | 412 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 801.00 | | 150 801.00 | 150 801.00 |
UP Prêts | 11 166.00 | 3 000.00 | 8 166.00 | 11 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 562.00 | 2 484.00 | 43 079.00 | 45 562.00 |
UX Autres créances clients | 3 336 036.00 | 3 336 036.00 | | 3 336 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 035.00 | | 89 035.00 | 89 035.00 |
VB T. V. A. | 100 510.00 | 100 510.00 | | 100 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 579.00 | 71 024.00 | 71 555.00 | 142 579.00 |
VI Groupe et associés | 252 733.00 | 252 733.00 | | 252 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 002.00 | | | 40 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 596.00 | | | 72 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238 533.00 | 238 533.00 | | 238 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 828.00 | 69 828.00 | | 69 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 002 220.00 | 3 711 139.00 | 291 081.00 | 4 002 220.00 |
VW T.V.A. | 458 560.00 | 458 560.00 | | 458 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 886 681.00 | 2 815 127.00 | 71 555.00 | 2 886 681.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | 116.00 | | 133.00 |