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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 684.00 | 11 096.00 | 4 588.00 | 15 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 873.00 | 6 742.00 | 131.00 | 6 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 620.00 | 120 952.00 | 33 668.00 | 154 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 250.00 | 138 790.00 | 43 461.00 | 182 250.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 181.00 | 2 500.00 | 235 681.00 | 238 181.00 |
BZ Autres créances | 16 091.00 | | 16 091.00 | 16 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 993.00 | | 15 993.00 | 15 993.00 |
CF Disponibilités | 109 184.00 | | 109 184.00 | 109 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 550.00 | 2 500.00 | 388 050.00 | 390 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 800.00 | 141 290.00 | 431 510.00 | 572 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 217 747.00 | 212 220.00 | | 217 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 947.00 | 8 327.00 | | 31 947.00 |
DL TOTAL (I) | 280 494.00 | 251 347.00 | | 280 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 920.00 | 26 711.00 | | 6 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 210.00 | 54 293.00 | | 51 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 887.00 | 91 333.00 | | 92 887.00 |
EA Autres dettes | | 12 785.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 016.00 | 185 123.00 | | 151 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 510.00 | 436 470.00 | | 431 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 019 105.00 | 9 888.00 | 1 028 993.00 | 1 019 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 105.00 | 9 888.00 | 1 028 993.00 | 1 019 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 195.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 195.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | -195.00 | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 936.00 | 788.00 | | 6 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 743.00 | 1 062 584.00 | | 1 030 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 797.00 | 1 054 257.00 | | 998 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 947.00 | 8 327.00 | | 31 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 398.00 | 12 643.00 | | 11 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 210.00 | 51 210.00 | | 51 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 284.00 | 91 284.00 | | 91 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 008.00 | 262 934.00 | 5 074.00 | 268 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 016.00 | 151 016.00 | | 151 016.00 |