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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AP Constructions | 32 885.00 | 19 622.00 | 13 263.00 | 32 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 656.00 | 98 276.00 | 63 380.00 | 161 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 481.00 | 96 353.00 | 17 128.00 | 113 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 382.00 | 5 882.00 | 1 500.00 | 7 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 765.00 | 223 493.00 | 254 272.00 | 477 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 369.00 | | 18 369.00 | 18 369.00 |
BZ Autres créances | 28 781.00 | | 28 781.00 | 28 781.00 |
CF Disponibilités | 543 547.00 | | 543 547.00 | 543 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 586.00 | | 592 586.00 | 592 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 351.00 | 223 493.00 | 846 858.00 | 1 070 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 351 834.00 | 251 799.00 | | 351 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 147.00 | 100 036.00 | | 113 147.00 |
DL TOTAL (I) | 469 381.00 | 356 234.00 | | 469 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 366.00 | 63 740.00 | | 30 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 238.00 | 56 317.00 | | 109 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 988.00 | 120 036.00 | | 70 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 384.00 | 146 347.00 | | 158 384.00 |
EA Autres dettes | 4 250.00 | 4 857.00 | | 4 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 477.00 | 391 297.00 | | 377 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 858.00 | 747 531.00 | | 846 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 238.00 | | | 109 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 682.00 | | 9 082.00 | 468 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 360.00 | | | 162 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 740.00 | | 8 282.00 | 299 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 582.00 | | 800.00 | 6 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 838.00 | 19 773.00 | | 197 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 478.00 | 19 773.00 | | 194 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 988.00 | 70 988.00 | | 70 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 707.00 | 69 707.00 | | 69 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 162.00 | 88 162.00 | | 88 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
UX Autres créances clients | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
VB T. V. A. | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 366.00 | 22 714.00 | 7 652.00 | 30 366.00 |
VI Groupe et associés | 109 238.00 | 109 238.00 | | 109 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 421.00 | 55 421.00 | | 55 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 477.00 | 369 824.00 | 7 652.00 | 377 477.00 |