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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 313 427.00 | | 313 427.00 | 313 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 323.00 | 51 899.00 | 7 424.00 | 59 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 664.00 | 97 831.00 | 73 833.00 | 171 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 18 913.00 | | 18 913.00 | 18 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 728.00 | 149 729.00 | 465 999.00 | 615 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 74 416.00 | | 74 416.00 | 74 416.00 |
CF Disponibilités | 346 254.00 | | 346 254.00 | 346 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 077.00 | | 439 077.00 | 439 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 805.00 | 149 729.00 | 905 076.00 | 1 054 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 446 735.00 | 329 758.00 | | 446 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 522.00 | 188 402.00 | | 149 522.00 |
DL TOTAL (I) | 601 758.00 | 523 660.00 | | 601 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 749.00 | 95 610.00 | | 50 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 579.00 | 17 881.00 | | 1 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 103.00 | 63 659.00 | | 71 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 887.00 | 199 784.00 | | 179 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 318.00 | 376 935.00 | | 303 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 076.00 | 900 595.00 | | 905 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 238.00 | | 48 013.00 | 569 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524.00 | 615 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 524.00 | 230 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 427.00 | | | 313 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 497.00 | | 13 013.00 | 219 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 314.00 | | 35 000.00 | 36 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 136.00 | 20 717.00 | 1 123.00 | 130 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 136.00 | 20 717.00 | 1 123.00 | 130 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 103.00 | 71 103.00 | | 71 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UP Prêts | 18 913.00 | | 18 913.00 | 18 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 749.00 | 46 785.00 | 3 965.00 | 50 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 735.00 | | | 44 735.00 |
VP Divers | 74 416.00 | 74 416.00 | | 74 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 887.00 | 179 887.00 | | 179 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 904.00 | 77 590.00 | 21 314.00 | 98 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 318.00 | 299 354.00 | 3 965.00 | 303 318.00 |