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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | 2 427.00 | 12.00 | 2 439.00 |
AP Constructions | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 289.00 | 77 387.00 | 39 902.00 | 117 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 041.00 | 47 343.00 | 25 698.00 | 73 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 636.00 | 127 258.00 | 197 378.00 | 324 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 842.00 | | 50 842.00 | 50 842.00 |
BN En cours de production de biens | 23 343.00 | | 23 343.00 | 23 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 337.00 | 3 621.00 | 320 716.00 | 324 337.00 |
BZ Autres créances | 35 738.00 | | 35 738.00 | 35 738.00 |
CF Disponibilités | 16 433.00 | | 16 433.00 | 16 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 512.00 | 3 621.00 | 458 891.00 | 462 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 148.00 | 130 879.00 | 656 269.00 | 787 148.00 |
CU Autres participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 71 578.00 | | | 71 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 983.00 | | | 65 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
DL TOTAL (I) | 300 191.00 | | | 300 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 169.00 | | | 74 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 586.00 | | | 36 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 539.00 | | | 124 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 820.00 | | | 100 820.00 |
EA Autres dettes | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 078.00 | | | 356 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 269.00 | | | 656 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 975.00 | | | 348 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 273.00 | | | 62 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 257.00 | | 18 257.00 | 18 257.00 |
FG Production vendue services | 1 732 324.00 | | 1 732 324.00 | 1 732 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 581.00 | | 1 750 581.00 | 1 750 581.00 |
FM Production stockée | | | -44 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 480.00 | |
GE Autres charges | | | 2 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128.00 | | | 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 456.00 | | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 247.00 | | | -1 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 817.00 | | | 1 722 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 834.00 | | | 1 656 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 983.00 | | | 65 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 634.00 | | 8 705.00 | 319 634.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 652.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780.00 | 1 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 703.00 | 324 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 673.00 | 132 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 190 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 083.00 | | 29.00 | 133 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 004.00 | | 8 676.00 | 184 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 244.00 | 24 936.00 | 2 923.00 | 105 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 069.00 | 31.00 | 673.00 | 3 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 175.00 | 24 905.00 | 2 250.00 | 102 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 539.00 | 124 539.00 | | 124 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
UX Autres créances clients | 319 969.00 | 319 969.00 | | 319 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VB T. V. A. | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 169.00 | 67 066.00 | 7 103.00 | 74 169.00 |
VI Groupe et associés | 36 586.00 | 36 586.00 | | 36 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 406.00 | 371 894.00 | 1 513.00 | 373 406.00 |
VW T.V.A. | 50 752.00 | 50 752.00 | | 50 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 078.00 | 348 975.00 | 7 103.00 | 356 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |