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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 261.00 | 180 952.00 | 6 309.00 | 187 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 546.00 | 35 236.00 | 31 310.00 | 66 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 817.00 | 216 187.00 | 388 630.00 | 604 817.00 |
BT Marchandises | 45 120.00 | | 45 120.00 | 45 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
BZ Autres créances | 29 551.00 | | 29 551.00 | 29 551.00 |
CF Disponibilités | 173 926.00 | | 173 926.00 | 173 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 088.00 | | 265 088.00 | 265 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 905.00 | 216 187.00 | 653 718.00 | 869 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 580.00 | | | 580.00 |
CU Autres participations | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 314 995.00 | 272 962.00 | | 314 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 595.00 | 42 033.00 | | 37 595.00 |
DL TOTAL (I) | 363 590.00 | 325 995.00 | | 363 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 923.00 | 27 138.00 | | 19 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 437.00 | 74 122.00 | | 88 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 415.00 | 80 026.00 | | 69 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 997.00 | 39 135.00 | | 46 997.00 |
EA Autres dettes | 61 556.00 | 61 326.00 | | 61 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 128.00 | 285 548.00 | | 290 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 718.00 | 611 543.00 | | 653 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 571.00 | 265 646.00 | | 277 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 595 210.00 | | 3 595 210.00 | 3 595 210.00 |
FG Production vendue services | 300 021.00 | | 300 021.00 | 300 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 895 231.00 | | 3 895 231.00 | 3 895 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 906 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 400 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 349.00 | |
GE Autres charges | | | 7 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 859 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 084.00 | 6 353.00 | | 9 084.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 271.00 | 38 270.00 | | 37 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 136.00 | 8 556.00 | | 8 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 907 034.00 | 3 770 134.00 | | 3 907 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 869 439.00 | 3 728 101.00 | | 3 869 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 595.00 | 42 033.00 | | 37 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 829.00 | 22 443.00 | | 27 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 528.00 | | 3 289.00 | 601 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 525.00 | | 3 282.00 | 250 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003.00 | | 7.00 | 1 003.00 |