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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 092.00 | 77 698.00 | 27 394.00 | 105 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 586.00 | 76 446.00 | 57 140.00 | 133 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 369.00 | 155 541.00 | 89 829.00 | 245 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 718.00 | | 1 094 718.00 | 1 094 718.00 |
BZ Autres créances | 248 646.00 | | 248 646.00 | 248 646.00 |
CF Disponibilités | 667 728.00 | | 667 728.00 | 667 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 713.00 | | 2 025 713.00 | 2 025 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 082.00 | 155 541.00 | 2 115 541.00 | 2 271 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 297 014.00 | 297 014.00 | | 297 014.00 |
DH Report à nouveau | 67 040.00 | | | 67 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 071.00 | 67 040.00 | | 107 071.00 |
DL TOTAL (I) | 482 125.00 | 375 054.00 | | 482 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 114.00 | 21 511.00 | | 80 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 275.00 | 226 054.00 | | 374 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 976.00 | 107 254.00 | | 906 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 455.00 | 102 221.00 | | 263 455.00 |
EA Autres dettes | 8 595.00 | 792.00 | | 8 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 416.00 | 457 833.00 | | 1 633 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 541.00 | 832 887.00 | | 2 115 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 267.00 | 453 424.00 | | 1 579 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 869.00 | | 59 500.00 | 185 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 178.00 | | 59 500.00 | 179 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 676.00 | 22 864.00 | | 132 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 192.00 | 204.00 | | 1 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 484.00 | 22 660.00 | | 131 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 976.00 | 906 976.00 | | 906 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 556.00 | 36 556.00 | | 36 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 538.00 | 98 538.00 | | 98 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 718.00 | 1 094 718.00 | | 1 094 718.00 |
VB T. V. A. | 215 679.00 | 215 679.00 | | 215 679.00 |
VC Groupe et associés | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 114.00 | 25 966.00 | 54 149.00 | 80 114.00 |
VI Groupe et associés | 374 275.00 | 374 275.00 | | 374 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 350.00 | | | 79 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
VP Divers | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 908.00 | 1 348 908.00 | | 1 348 908.00 |
VW T.V.A. | 126 014.00 | 126 014.00 | | 126 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 416.00 | 1 579 267.00 | 54 149.00 | 1 633 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 559.00 | 8 634.00 | | 5 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 945.00 | 13 674.00 | | 11 945.00 |
ST Autres comptes | 305 615.00 | 227 795.00 | | 305 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 766.00 | 99 109.00 | | 43 766.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 288.00 | | | 76 288.00 |
YT Sous‐traitance | 3 144 180.00 | 577 662.00 | | 3 144 180.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 610.00 | 8 610.00 | | 17 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 184.00 | 958.00 | | 1 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 743.00 | 9 592.00 | | 6 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 792.00 | 152 665.00 | | 147 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 208.00 | 130 427.00 | | 185 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 523 116.00 | 926 850.00 | | 3 523 116.00 |