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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 033.00 | 75 058.00 | 6 975.00 | 82 033.00 |
040 Immobilisations financières | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 149.00 | 75 058.00 | 117 091.00 | 192 149.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
072 Créances – Autres | 20 390.00 | | 20 390.00 | 20 390.00 |
084 Disponibilités | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 038.00 | | 25 038.00 | 25 038.00 |
110 Total général Actif | 217 186.00 | 75 058.00 | 142 128.00 | 217 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 351.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 397.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 719.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 430.00 | | | 188 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |